近一年易方达中证软件服务ETF|软件30基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证软件服务ETF562930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8594 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8438 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8554 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8674 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8565 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8733 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8694 |
-1.30% |
| 2025-12-08 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8807 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8758 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8621 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8609 |
-1.95% |
| 2025-12-02 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8777 |
-1.65% |
| 2025-12-01 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8922 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8852 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8794 |
-1.56% |
| 2025-11-26 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8931 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8965 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8920 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8683 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8900 |
-1.60% |
| 2025-11-19 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9042 |
-1.38% |
| 2025-11-18 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9167 |
1.31% |
| 2025-11-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9047 |
1.91% |
| 2025-11-14 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8874 |
-2.11% |
| 2025-11-13 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9061 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8942 |
-1.48% |
| 2025-11-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9074 |
-2.28% |
| 2025-11-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9281 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9195 |
-2.22% |
| 2025-11-06 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9399 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9367 |
-1.57% |
| 2025-11-04 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9514 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9685 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9617 |
2.11% |
| 2025-10-30 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9414 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9525 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9430 |
0.95% |
| 2025-10-27 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9341 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9261 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9140 |
1.18% |
| 2025-10-22 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9033 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9148 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9042 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9007 |
-3.76% |
| 2025-10-16 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9346 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9439 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9297 |
-3.26% |
| 2025-10-13 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9600 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9529 |
-4.87% |
| 2025-10-09 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0017 |
2.62% |
| 2025-09-30 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9761 |
1.63% |
| 2025-09-29 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9604 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9433 |
-3.68% |
| 2025-09-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9793 |
1.66% |
| 2025-09-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9633 |
3.23% |
| 2025-09-23 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9332 |
-2.88% |
| 2025-09-22 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9609 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9459 |
-1.12% |
| 2025-09-18 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9566 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9729 |
0.98% |
| 2025-09-16 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9635 |
1.51% |
| 2025-09-15 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9492 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9489 |
-0.40% |
| 2025-09-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9527 |
3.69% |
| 2025-09-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9188 |
0.54% |
| 2025-09-09 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9139 |
-2.17% |
| 2025-09-08 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9342 |
1.18% |
| 2025-09-05 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9233 |
1.67% |
| 2025-09-04 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9081 |
-3.27% |
| 2025-09-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9388 |
-3.23% |
| 2025-09-02 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9701 |
-3.74% |
| 2025-09-01 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0078 |
-0.44% |
| 2025-08-29 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0123 |
-1.51% |
| 2025-08-28 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0278 |
2.54% |
| 2025-08-27 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0023 |
-0.16% |
| 2025-08-26 |
易方达中证软件服务ETF |
1.0039 |
1.40% |
| 2025-08-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9900 |
0.70% |
| 2025-08-22 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9831 |
4.53% |
| 2025-08-21 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9405 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9403 |
0.63% |
| 2025-08-19 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9344 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9362 |
4.47% |
| 2025-08-15 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8961 |
3.55% |
| 2025-08-14 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8654 |
-1.36% |
| 2025-08-13 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8773 |
0.82% |
| 2025-08-12 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8702 |
0.24% |
| 2025-08-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8681 |
2.08% |
| 2025-08-08 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8504 |
-2.80% |
| 2025-08-07 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8749 |
-0.51% |
| 2025-08-06 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8794 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8725 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8708 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8676 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8680 |
0.60% |
| 2025-07-30 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8628 |
-1.22% |
| 2025-07-29 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8735 |
0.88% |
| 2025-07-28 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8659 |
-0.56% |
| 2025-07-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8708 |
1.47% |
| 2025-07-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8582 |
1.69% |
| 2025-07-23 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8439 |
0.48% |
| 2025-07-22 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8399 |
-0.70% |
| 2025-07-21 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8458 |
-0.40% |
| 2025-07-18 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8492 |
0.52% |
| 2025-07-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8448 |
2.03% |
| 2025-07-16 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8280 |
-0.31% |
| 2025-07-15 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8306 |
2.14% |
| 2025-07-14 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8132 |
-1.38% |
| 2025-07-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8246 |
2.22% |
| 2025-07-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8067 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8078 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8117 |
1.65% |
| 2025-07-07 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7985 |
-0.55% |
| 2025-07-04 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8029 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8039 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8014 |
-1.70% |
| 2025-07-01 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8153 |
-1.07% |
| 2025-06-30 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8241 |
0.96% |
| 2025-06-27 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8163 |
-0.31% |
| 2025-06-26 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8188 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8207 |
4.24% |
| 2025-06-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7873 |
2.83% |
| 2025-06-23 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7656 |
1.31% |
| 2025-06-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7557 |
-1.91% |
| 2025-06-19 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7704 |
-1.71% |
| 2025-06-18 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7838 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7853 |
-0.38% |
| 2025-06-16 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7883 |
1.35% |
| 2025-06-13 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7778 |
-1.27% |
| 2025-06-12 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7878 |
-0.37% |
| 2025-06-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7907 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7892 |
-2.87% |
| 2025-06-09 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8125 |
1.28% |
| 2025-06-06 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8022 |
-0.51% |
| 2025-06-05 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8063 |
2.06% |
| 2025-06-04 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7900 |
0.87% |
| 2025-06-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7832 |
0.84% |
| 2025-05-30 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7767 |
-1.73% |
| 2025-05-29 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7904 |
2.94% |
| 2025-05-28 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7678 |
-1.15% |
| 2025-05-27 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7767 |
-0.92% |
| 2025-05-26 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7839 |
0.98% |
| 2025-05-23 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7763 |
-1.68% |
| 2025-05-22 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7896 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7975 |
-0.49% |
| 2025-05-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8014 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8006 |
-0.58% |
| 2025-05-16 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8053 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8081 |
-2.90% |
| 2025-05-14 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8322 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8260 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8316 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8200 |
-1.75% |
| 2025-05-08 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8346 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8308 |
-0.66% |
| 2025-05-06 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8363 |
3.59% |
| 2025-04-30 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8073 |
2.41% |
| 2025-04-29 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7883 |
0.92% |
| 2025-04-28 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7811 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7830 |
1.15% |
| 2025-04-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7741 |
-2.11% |
| 2025-04-23 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7908 |
0.50% |
| 2025-04-22 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7869 |
-1.59% |
| 2025-04-21 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7996 |
2.05% |
| 2025-04-18 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7835 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7832 |
0.84% |
| 2025-04-16 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7767 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7825 |
-0.86% |
| 2025-04-14 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7893 |
0.32% |
| 2025-04-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7868 |
0.88% |
| 2025-04-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7799 |
0.84% |
| 2025-04-09 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7734 |
3.78% |
| 2025-04-08 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7452 |
0.65% |
| 2025-04-07 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7404 |
-10.67% |
| 2025-04-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8288 |
-0.22% |
| 2025-04-02 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8306 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8258 |
-1.11% |
| 2025-03-31 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8351 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8417 |
-0.71% |
| 2025-03-27 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8477 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8454 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8460 |
-1.73% |
| 2025-03-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8609 |
-0.88% |
| 2025-03-21 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8685 |
-3.42% |
| 2025-03-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8993 |
-1.52% |
| 2025-03-19 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9132 |
-1.66% |
| 2025-03-18 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9286 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9282 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9315 |
1.85% |
| 2025-03-13 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9146 |
-1.96% |
| 2025-03-12 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9329 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9328 |
-0.29% |
| 2025-03-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9355 |
-2.44% |
| 2025-03-07 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9589 |
-1.39% |
| 2025-03-06 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9724 |
5.34% |
| 2025-03-05 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9231 |
1.26% |
| 2025-03-04 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9116 |
1.40% |
| 2025-03-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8990 |
0.60% |
| 2025-02-28 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8936 |
-5.22% |
| 2025-02-27 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9428 |
-2.66% |
| 2025-02-26 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9686 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9673 |
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| 2025-02-24 |
易方达中证软件服务ETF |
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0.38% |
| 2025-02-21 |
易方达中证软件服务ETF |
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4.29% |
| 2025-02-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9467 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9470 |
2.91% |
| 2025-02-18 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9202 |
-3.31% |
| 2025-02-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9517 |
-0.45% |
| 2025-02-14 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9560 |
3.91% |
| 2025-02-13 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9200 |
-1.53% |
| 2025-02-12 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9343 |
3.33% |
| 2025-02-11 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9042 |
-1.60% |
| 2025-02-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.9189 |
3.07% |
| 2025-02-07 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8915 |
3.55% |
| 2025-02-06 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8609 |
3.57% |
| 2025-02-05 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8312 |
8.13% |
| 2025-01-27 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7687 |
-1.41% |
| 2025-01-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7797 |
3.74% |
| 2025-01-23 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7516 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7531 |
-0.59% |
| 2025-01-21 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7576 |
0.89% |
| 2025-01-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7509 |
0.17% |
| 2025-01-17 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7496 |
-0.12% |
| 2025-01-16 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7505 |
1.06% |
| 2025-01-15 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7426 |
-1.71% |
| 2025-01-14 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7555 |
6.33% |
| 2025-01-13 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7105 |
0.94% |
| 2025-01-10 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7039 |
-2.24% |
| 2025-01-09 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7200 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7134 |
-0.96% |
| 2025-01-07 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7203 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7066 |
-0.70% |
| 2025-01-03 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7116 |
-3.97% |
| 2025-01-02 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7410 |
-5.23% |
| 2024-12-31 |
易方达中证软件服务ETF |
0.7819 |
-4.47% |
| 2024-12-26 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8250 |
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| 2024-12-25 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8122 |
-0.90% |
| 2024-12-24 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8196 |
0.54% |
| 2024-12-23 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8152 |
-3.06% |
| 2024-12-20 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8409 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
易方达中证软件服务ETF |
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1.61% |
| 2024-12-18 |
易方达中证软件服务ETF |
0.8241 |
1.28% |
