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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8774 | 0.55% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2135 | 0.52% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3250 | 0.15% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1953 | 0.08% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1653 | 0.08% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8313 | 0.07% |
| 中信保诚惠泽定开 | 1.0129 | 0.07% |
| 中信保诚稳健债券A | 1.0322 | 0.04% |
| 中信保诚稳健债券C | 1.0326 | 0.04% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2630 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
