近半年长信纯债壹号基金净值查询
查询指定日期范围长信纯债壹号519985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
长信纯债壹号 |
1.1032 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
长信纯债壹号 |
1.1031 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
长信纯债壹号 |
1.1032 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
长信纯债壹号 |
1.1032 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
长信纯债壹号 |
1.1028 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
长信纯债壹号 |
1.1023 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
长信纯债壹号 |
1.1019 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
长信纯债壹号 |
1.1024 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
长信纯债壹号 |
1.1027 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
长信纯债壹号 |
1.1028 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
长信纯债壹号 |
1.1031 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
长信纯债壹号 |
1.1028 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
长信纯债壹号 |
1.1025 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
长信纯债壹号 |
1.1022 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
长信纯债壹号 |
1.1020 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
长信纯债壹号 |
1.1019 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
长信纯债壹号 |
1.1019 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
长信纯债壹号 |
1.1016 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
长信纯债壹号 |
1.1012 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
长信纯债壹号 |
1.1009 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
长信纯债壹号 |
1.1008 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
长信纯债壹号 |
1.1005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
长信纯债壹号 |
1.1001 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
长信纯债壹号 |
1.0998 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
长信纯债壹号 |
1.0996 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
长信纯债壹号 |
1.0993 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
长信纯债壹号 |
1.0991 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
长信纯债壹号 |
1.0990 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
长信纯债壹号 |
1.0990 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
长信纯债壹号 |
1.0990 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
长信纯债壹号 |
1.1248 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
长信纯债壹号 |
1.1248 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
长信纯债壹号 |
1.1247 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
长信纯债壹号 |
1.1246 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
长信纯债壹号 |
1.1244 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
长信纯债壹号 |
1.1242 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
长信纯债壹号 |
1.1241 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
长信纯债壹号 |
1.1242 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
长信纯债壹号 |
1.1243 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
长信纯债壹号 |
1.1244 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
长信纯债壹号 |
1.1242 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
长信纯债壹号 |
1.1241 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
长信纯债壹号 |
1.1243 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
长信纯债壹号 |
1.1237 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
长信纯债壹号 |
1.1237 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
长信纯债壹号 |
1.1235 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
长信纯债壹号 |
1.1232 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
长信纯债壹号 |
1.1230 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
长信纯债壹号 |
1.1228 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
长信纯债壹号 |
1.1226 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
长信纯债壹号 |
1.1223 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
长信纯债壹号 |
1.1221 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
长信纯债壹号 |
1.1219 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
长信纯债壹号 |
1.1217 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
长信纯债壹号 |
1.1216 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
长信纯债壹号 |
1.1206 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
长信纯债壹号 |
1.1205 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
长信纯债壹号 |
1.1204 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
长信纯债壹号 |
1.1203 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
长信纯债壹号 |
1.1200 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
长信纯债壹号 |
1.1198 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
长信纯债壹号 |
1.1198 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
长信纯债壹号 |
1.1195 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
长信纯债壹号 |
1.1192 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
长信纯债壹号 |
1.1189 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
长信纯债壹号 |
1.1188 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
长信纯债壹号 |
1.1187 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
长信纯债壹号 |
1.1186 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
长信纯债壹号 |
1.1185 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
长信纯债壹号 |
1.1182 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
长信纯债壹号 |
1.1181 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
长信纯债壹号 |
1.1179 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
长信纯债壹号 |
1.1175 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
长信纯债壹号 |
1.1172 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
长信纯债壹号 |
1.1171 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
长信纯债壹号 |
1.1170 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
长信纯债壹号 |
1.1169 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
长信纯债壹号 |
1.1168 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
长信纯债壹号 |
1.1166 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
长信纯债壹号 |
1.1164 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
长信纯债壹号 |
1.1163 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
长信纯债壹号 |
1.1162 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
长信纯债壹号 |
1.1162 |
0.04% |
| 2023-12-29 |
长信纯债壹号 |
1.1158 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
长信纯债壹号 |
1.1155 |
0.04% |
| 2023-12-27 |
长信纯债壹号 |
1.1150 |
0.03% |
| 2023-12-26 |
长信纯债壹号 |
1.1147 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
长信纯债壹号 |
1.1146 |
0.03% |
| 2023-12-22 |
长信纯债壹号 |
1.1143 |
0.01% |
| 2023-12-21 |
长信纯债壹号 |
1.1142 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
长信纯债壹号 |
1.1142 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
长信纯债壹号 |
1.2261 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
长信纯债壹号 |
1.2260 |
0.02% |
| 2023-12-15 |
长信纯债壹号 |
1.2257 |
0.02% |
| 2023-12-14 |
长信纯债壹号 |
1.2255 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
长信纯债壹号 |
1.2254 |
0.01% |
| 2023-12-12 |
长信纯债壹号 |
1.2253 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
长信纯债壹号 |
1.2253 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
长信纯债壹号 |
1.2251 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
长信纯债壹号 |
1.2251 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
长信纯债壹号 |
1.2251 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
长信纯债壹号 |
1.2252 |
0.01% |
| 2023-12-04 |
长信纯债壹号 |
1.2251 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
长信纯债壹号 |
1.2249 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
长信纯债壹号 |
1.2248 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
长信纯债壹号 |
1.2247 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
长信纯债壹号 |
1.2247 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
长信纯债壹号 |
1.2246 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
长信纯债壹号 |
1.2246 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
长信纯债壹号 |
1.2245 |
-0.01% |
| 2023-11-22 |
长信纯债壹号 |
1.2246 |
0.00% |
| 2023-11-20 |
长信纯债壹号 |
1.2245 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
长信纯债壹号 |
1.2243 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
长信纯债壹号 |
1.2243 |
0.01% |
| 2023-11-15 |
长信纯债壹号 |
1.2242 |
0.01% |
| 2023-11-14 |
长信纯债壹号 |
1.2241 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
长信纯债壹号 |
1.2240 |
0.02% |
