近一年交银科技创新灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围交银科技创新灵活配置混合519767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1624 |
-0.56% |
| 2024-04-29 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1745 |
2.34% |
| 2024-04-26 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1248 |
2.97% |
| 2024-04-25 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0636 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0763 |
3.39% |
| 2024-04-23 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0082 |
0.91% |
| 2024-04-22 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9900 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9961 |
-1.25% |
| 2024-04-18 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0213 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0333 |
3.88% |
| 2024-04-16 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9573 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0088 |
-0.89% |
| 2024-04-12 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0268 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0307 |
1.12% |
| 2024-04-10 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0083 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0403 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0403 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0607 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0806 |
-1.58% |
| 2024-04-01 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1139 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0814 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0565 |
1.41% |
| 2024-03-27 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0280 |
-1.99% |
| 2024-03-26 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0692 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0861 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1195 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1314 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1221 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1184 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1189 |
0.66% |
| 2024-03-15 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1050 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0999 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1044 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1103 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1132 |
2.52% |
| 2024-03-08 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0613 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0452 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0519 |
0.53% |
| 2024-03-05 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0411 |
-0.97% |
| 2024-03-04 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0610 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0657 |
-0.32% |
| 2024-02-29 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0724 |
2.74% |
| 2024-02-28 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0171 |
-3.04% |
| 2024-02-27 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0803 |
1.63% |
| 2024-02-26 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0469 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0466 |
1.88% |
| 2024-02-22 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0088 |
1.65% |
| 2024-02-21 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9762 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9458 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9409 |
1.47% |
| 2024-02-08 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9127 |
3.16% |
| 2024-02-07 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.8541 |
1.91% |
| 2024-02-06 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.8194 |
4.56% |
| 2024-02-05 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.7400 |
-2.91% |
| 2024-02-02 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.7921 |
-2.35% |
| 2024-02-01 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.8353 |
-0.89% |
| 2024-01-31 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.8517 |
-2.38% |
| 2024-01-30 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.8969 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9261 |
-2.23% |
| 2024-01-26 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9700 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9706 |
2.05% |
| 2024-01-24 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9311 |
-0.02% |
| 2024-01-23 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9314 |
0.69% |
| 2024-01-22 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9181 |
-4.56% |
| 2024-01-19 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0097 |
-0.94% |
| 2024-01-18 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0287 |
1.57% |
| 2024-01-17 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9973 |
-2.31% |
| 2024-01-16 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0445 |
0.23% |
| 2024-01-15 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0398 |
-0.90% |
| 2024-01-12 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0583 |
-0.59% |
| 2024-01-11 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0705 |
2.13% |
| 2024-01-10 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0273 |
0.37% |
| 2024-01-09 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0198 |
1.80% |
| 2024-01-08 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9840 |
-1.58% |
| 2024-01-05 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0159 |
-0.27% |
| 2024-01-04 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0213 |
-0.49% |
| 2024-01-03 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0312 |
-0.49% |
| 2024-01-02 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0413 |
-0.60% |
| 2023-12-29 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0536 |
0.53% |
| 2023-12-28 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0427 |
2.93% |
| 2023-12-27 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9845 |
0.52% |
| 2023-12-26 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9743 |
-0.94% |
| 2023-12-25 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9931 |
0.13% |
| 2023-12-22 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9905 |
0.91% |
| 2023-12-21 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9726 |
0.66% |
| 2023-12-20 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9597 |
-0.48% |
| 2023-12-19 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9692 |
0.04% |
| 2023-12-18 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9685 |
-0.99% |
| 2023-12-15 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9881 |
0.91% |
| 2023-12-14 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9702 |
-0.31% |
| 2023-12-13 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9764 |
-1.38% |
| 2023-12-12 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0040 |
-0.47% |
| 2023-12-11 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0135 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0124 |
-0.23% |
| 2023-12-07 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0170 |
-0.39% |
| 2023-12-06 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0248 |
1.43% |
| 2023-12-05 |
交银科技创新灵活配置混合 |
1.9963 |
-1.99% |
| 2023-12-04 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0369 |
-0.33% |
| 2023-12-01 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0436 |
-0.62% |
| 2023-11-30 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0563 |
0.32% |
| 2023-11-29 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0497 |
-0.50% |
| 2023-11-28 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0601 |
-0.25% |
| 2023-11-27 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0653 |
-0.24% |
| 2023-11-24 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0702 |
-0.68% |
| 2023-11-23 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0844 |
0.97% |
| 2023-11-22 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0643 |
-0.97% |
| 2023-11-20 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0817 |
0.15% |
| 2023-11-17 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0785 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0783 |
-0.64% |
| 2023-11-15 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0917 |
0.22% |
| 2023-11-14 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0871 |
0.38% |
| 2023-11-13 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0792 |
0.47% |
| 2023-11-10 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0695 |
-0.35% |
| 2023-11-09 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0768 |
-0.38% |
| 2023-11-08 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0847 |
-0.28% |
| 2023-11-07 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0906 |
-0.26% |
| 2023-11-06 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0960 |
-0.32% |
| 2023-11-03 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1028 |
0.67% |
| 2023-11-02 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0888 |
-1.00% |
| 2023-11-01 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1098 |
-0.15% |
| 2023-10-31 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1129 |
0.43% |
| 2023-10-30 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1039 |
1.74% |
| 2023-10-27 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0680 |
1.84% |
| 2023-10-26 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0306 |
0.48% |
| 2023-10-25 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0208 |
-0.82% |
| 2023-10-24 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0376 |
1.77% |
| 2023-10-23 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0021 |
-1.81% |
| 2023-10-20 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0391 |
-0.59% |
| 2023-10-19 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0513 |
-0.86% |
| 2023-10-18 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0690 |
-0.95% |
| 2023-10-17 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0888 |
0.50% |
| 2023-10-16 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0785 |
-0.29% |
| 2023-10-13 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.0846 |
-1.06% |
| 2023-10-12 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1069 |
0.07% |
| 2023-10-11 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1054 |
-0.21% |
| 2023-10-10 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1098 |
-1.05% |
| 2023-10-09 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1322 |
-1.09% |
| 2023-09-28 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1558 |
-0.25% |
| 2023-09-27 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1612 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1609 |
-0.46% |
| 2023-09-25 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1709 |
-0.37% |
| 2023-09-22 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1789 |
0.16% |
| 2023-09-21 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1755 |
-0.43% |
| 2023-09-20 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1849 |
-0.54% |
| 2023-09-19 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1968 |
0.30% |
| 2023-09-18 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1902 |
0.01% |
| 2023-09-15 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1899 |
-0.05% |
| 2023-09-14 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1909 |
-0.05% |
| 2023-09-13 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1920 |
0.07% |
| 2023-09-12 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1905 |
-0.28% |
| 2023-09-11 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1966 |
0.16% |
| 2023-09-08 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1931 |
-0.10% |
| 2023-09-07 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1954 |
-0.79% |
| 2023-09-06 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2129 |
0.58% |
| 2023-09-05 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2001 |
-0.58% |
| 2023-09-04 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2129 |
1.20% |
| 2023-09-01 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1866 |
1.11% |
| 2023-08-31 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1626 |
-0.63% |
| 2023-08-30 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1764 |
0.64% |
| 2023-08-29 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1625 |
1.61% |
| 2023-08-28 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1282 |
1.17% |
| 2023-08-25 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1035 |
-0.56% |
| 2023-08-24 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1154 |
0.45% |
| 2023-08-23 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1059 |
-1.77% |
| 2023-08-22 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1439 |
0.47% |
| 2023-08-21 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1339 |
-1.52% |
| 2023-08-18 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1669 |
-0.75% |
| 2023-08-17 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1833 |
1.07% |
| 2023-08-16 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1602 |
-0.84% |
| 2023-08-15 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1785 |
-0.40% |
| 2023-08-14 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1872 |
0.20% |
| 2023-08-11 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1829 |
-1.77% |
| 2023-08-10 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2223 |
0.65% |
| 2023-08-09 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2080 |
-0.58% |
| 2023-08-08 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2209 |
-0.39% |
| 2023-08-07 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2296 |
-0.79% |
| 2023-08-04 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2474 |
-0.18% |
| 2023-08-03 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2514 |
-0.11% |
| 2023-08-02 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2539 |
-1.30% |
| 2023-08-01 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2835 |
-0.38% |
| 2023-07-31 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2921 |
-0.13% |
| 2023-07-28 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2950 |
1.28% |
| 2023-07-27 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2661 |
-0.47% |
| 2023-07-26 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2767 |
-0.21% |
| 2023-07-25 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2815 |
2.09% |
| 2023-07-24 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2349 |
-0.14% |
| 2023-07-21 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2381 |
-0.01% |
| 2023-07-20 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2384 |
-0.76% |
| 2023-07-19 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2555 |
-0.09% |
| 2023-07-18 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2575 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2575 |
-0.81% |
| 2023-07-14 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2760 |
-0.09% |
| 2023-07-13 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2781 |
0.85% |
| 2023-07-12 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2590 |
-0.67% |
| 2023-07-11 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2743 |
0.37% |
| 2023-07-10 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2659 |
-0.02% |
| 2023-07-07 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2664 |
-0.04% |
| 2023-07-06 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2672 |
-0.15% |
| 2023-07-05 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2706 |
-0.67% |
| 2023-07-04 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2859 |
-0.02% |
| 2023-07-03 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2864 |
1.17% |
| 2023-06-30 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2600 |
0.53% |
| 2023-06-29 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2481 |
-0.41% |
| 2023-06-28 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2573 |
0.38% |
| 2023-06-27 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2488 |
2.54% |
| 2023-06-26 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.1930 |
-0.84% |
| 2023-06-21 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2116 |
-0.81% |
| 2023-06-20 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2297 |
-1.27% |
| 2023-06-19 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2584 |
-0.97% |
| 2023-06-16 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2805 |
0.52% |
| 2023-06-15 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2688 |
0.73% |
| 2023-06-14 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2523 |
0.16% |
| 2023-06-13 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2486 |
-0.65% |
| 2023-06-12 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2634 |
0.27% |
| 2023-06-09 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2574 |
0.22% |
| 2023-06-08 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2524 |
0.76% |
| 2023-06-07 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2355 |
-0.14% |
| 2023-06-06 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2387 |
-0.64% |
| 2023-06-05 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2532 |
-0.45% |
| 2023-06-02 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2633 |
1.07% |
| 2023-06-01 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2393 |
0.01% |
| 2023-05-31 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2391 |
-1.32% |
| 2023-05-30 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2690 |
-0.39% |
| 2023-05-29 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2779 |
0.43% |
| 2023-05-26 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2682 |
0.08% |
| 2023-05-25 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2665 |
-0.91% |
| 2023-05-24 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2872 |
-1.40% |
| 2023-05-23 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.3196 |
-0.95% |
| 2023-05-22 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.3418 |
0.21% |
| 2023-05-19 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.3368 |
0.52% |
| 2023-05-18 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.3248 |
-0.31% |
| 2023-05-17 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.3321 |
0.27% |
| 2023-05-16 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.3259 |
0.34% |
| 2023-05-15 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.3181 |
1.13% |
| 2023-05-12 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.2921 |
-1.36% |
| 2023-05-11 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.3236 |
0.25% |
| 2023-05-10 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.3179 |
-0.57% |
| 2023-05-09 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.3311 |
-1.50% |
| 2023-05-08 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.3665 |
-0.29% |
| 2023-05-05 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.3735 |
-1.40% |
| 2023-05-04 |
交银科技创新灵活配置混合 |
2.4072 |
-0.48% |
