近一月交银荣祥保本混合基金净值查询
查询指定日期范围交银保本519726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
交银保本 |
1.1040 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
交银保本 |
1.1042 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
交银保本 |
1.0985 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
交银保本 |
1.0988 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
交银保本 |
1.1010 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
交银保本 |
1.1035 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
交银保本 |
1.1043 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
交银保本 |
1.1005 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
交银保本 |
1.1054 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
交银保本 |
1.1063 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
交银保本 |
1.1053 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
交银保本 |
1.1052 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
交银保本 |
1.1096 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
交银保本 |
1.1085 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
交银保本 |
1.1097 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
交银保本 |
1.1126 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
交银保本 |
1.1146 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
交银保本 |
1.1124 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
交银保本 |
1.1115 |
0.28% |
| 2024-03-27 |
交银保本 |
1.1084 |
-0.50% |
