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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-05-25 | 每份份额折算0.933397份 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-05 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-05-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605090 | 九丰能源 | 1.12% | -3.05% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.97% | 4.25% |
| 002436 | 兴森科技 | 0.79% | 6.16% |
| 601138 | 工业富联 | 0.65% | 8.01% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.62% | 6.40% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.59% | 18.26% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 0.53% | -2.75% |
| 002371 | 北方华创 | 0.52% | 0.71% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.50% | 3.86% |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.50% | 3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.5436 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.0763 | 3.39% |
| 交银启衡混合A | 0.8523 | 3.33% |
| 交银启衡混合C | 0.8428 | 3.33% |
| 交银启嘉混合C | 0.8904 | 3.07% |
| 交银启嘉混合A | 0.8956 | 3.06% |
| 交银双息 | 4.2840 | 2.41% |
| 交银启信混合发起A | 0.9207 | 2.36% |
| 交银启信混合发起C | 0.9143 | 2.36% |