近一年银河服务混合基金净值查询
查询指定日期范围银河服务混合519655净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
银河服务混合 |
1.4475 |
0.50% |
| 2024-04-29 |
银河服务混合 |
1.4403 |
0.71% |
| 2024-04-26 |
银河服务混合 |
1.4302 |
1.26% |
| 2024-04-25 |
银河服务混合 |
1.4124 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
银河服务混合 |
1.4171 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
银河服务混合 |
1.4143 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
银河服务混合 |
1.4088 |
1.41% |
| 2024-04-19 |
银河服务混合 |
1.3892 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
银河服务混合 |
1.3978 |
0.47% |
| 2024-04-17 |
银河服务混合 |
1.3913 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
银河服务混合 |
1.3830 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
银河服务混合 |
1.3988 |
2.40% |
| 2024-04-12 |
银河服务混合 |
1.3660 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
银河服务混合 |
1.3762 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
银河服务混合 |
1.3751 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
银河服务混合 |
1.3848 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
银河服务混合 |
1.3872 |
-2.01% |
| 2024-04-03 |
银河服务混合 |
1.4156 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
银河服务混合 |
1.4112 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
银河服务混合 |
1.4143 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
银河服务混合 |
1.3934 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
银河服务混合 |
1.3862 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
银河服务混合 |
1.3856 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
银河服务混合 |
1.3963 |
1.01% |
| 2024-03-25 |
银河服务混合 |
1.3823 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
银河服务混合 |
1.3850 |
-1.01% |
| 2024-03-21 |
银河服务混合 |
1.3991 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
银河服务混合 |
1.3950 |
-0.14% |
| 2024-03-19 |
银河服务混合 |
1.3970 |
0.24% |
| 2024-03-18 |
银河服务混合 |
1.3937 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
银河服务混合 |
1.3913 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
银河服务混合 |
1.3852 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
银河服务混合 |
1.3861 |
-0.64% |
| 2024-03-12 |
银河服务混合 |
1.3950 |
1.51% |
| 2024-03-11 |
银河服务混合 |
1.3743 |
1.50% |
| 2024-03-08 |
银河服务混合 |
1.3540 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
银河服务混合 |
1.3546 |
-0.20% |
| 2024-03-06 |
银河服务混合 |
1.3573 |
-0.78% |
| 2024-03-05 |
银河服务混合 |
1.3680 |
0.77% |
| 2024-03-04 |
银河服务混合 |
1.3575 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
银河服务混合 |
1.3606 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
银河服务混合 |
1.3618 |
1.48% |
| 2024-02-28 |
银河服务混合 |
1.3419 |
-0.66% |
| 2024-02-27 |
银河服务混合 |
1.3508 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
银河服务混合 |
1.3466 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
银河服务混合 |
1.3473 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
银河服务混合 |
1.3511 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
银河服务混合 |
1.3508 |
1.09% |
| 2024-02-20 |
银河服务混合 |
1.3363 |
-0.27% |
| 2024-02-19 |
银河服务混合 |
1.3399 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
银河服务混合 |
1.3368 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
银河服务混合 |
1.3326 |
2.30% |
| 2024-02-06 |
银河服务混合 |
1.3027 |
3.43% |
| 2024-02-05 |
银河服务混合 |
1.2595 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
银河服务混合 |
1.2586 |
-0.91% |
| 2024-02-01 |
银河服务混合 |
1.2702 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
银河服务混合 |
1.2683 |
-1.41% |
| 2024-01-30 |
银河服务混合 |
1.2865 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
银河服务混合 |
1.3149 |
-0.22% |
| 2024-01-26 |
银河服务混合 |
1.3178 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
银河服务混合 |
1.3227 |
1.44% |
| 2024-01-24 |
银河服务混合 |
1.3039 |
0.80% |
| 2024-01-23 |
银河服务混合 |
1.2935 |
-0.07% |
| 2024-01-22 |
银河服务混合 |
1.2944 |
-2.36% |
| 2024-01-19 |
银河服务混合 |
1.3257 |
0.15% |
| 2024-01-18 |
银河服务混合 |
1.3237 |
0.32% |
| 2024-01-17 |
银河服务混合 |
1.3195 |
-1.98% |
| 2024-01-16 |
银河服务混合 |
1.3461 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
银河服务混合 |
1.3449 |
0.17% |
| 2024-01-12 |
银河服务混合 |
1.3426 |
-0.07% |
| 2024-01-11 |
银河服务混合 |
1.3435 |
0.46% |
| 2024-01-10 |
银河服务混合 |
1.3373 |
-0.13% |
| 2024-01-09 |
银河服务混合 |
1.3391 |
0.30% |
| 2024-01-08 |
银河服务混合 |
1.3351 |
-1.55% |
| 2024-01-05 |
银河服务混合 |
1.3561 |
-0.84% |
| 2024-01-04 |
银河服务混合 |
1.3676 |
-1.02% |
| 2024-01-03 |
银河服务混合 |
1.3817 |
-0.47% |
| 2024-01-02 |
银河服务混合 |
1.3882 |
-0.67% |
| 2023-12-29 |
银河服务混合 |
1.3976 |
0.68% |
| 2023-12-28 |
银河服务混合 |
1.3881 |
1.26% |
| 2023-12-27 |
银河服务混合 |
1.3708 |
0.98% |
| 2023-12-26 |
银河服务混合 |
1.3575 |
-0.63% |
| 2023-12-25 |
银河服务混合 |
1.3661 |
0.78% |
| 2023-12-22 |
银河服务混合 |
1.3555 |
-0.48% |
| 2023-12-21 |
银河服务混合 |
1.3621 |
0.74% |
| 2023-12-20 |
银河服务混合 |
1.3521 |
-0.81% |
| 2023-12-19 |
银河服务混合 |
1.3631 |
-0.10% |
| 2023-12-18 |
银河服务混合 |
1.3645 |
0.08% |
| 2023-12-15 |
银河服务混合 |
1.3634 |
-0.12% |
| 2023-12-14 |
银河服务混合 |
1.3650 |
-0.79% |
| 2023-12-13 |
银河服务混合 |
1.3759 |
-1.76% |
| 2023-12-12 |
银河服务混合 |
1.4006 |
0.47% |
| 2023-12-11 |
银河服务混合 |
1.3941 |
-0.33% |
| 2023-12-08 |
银河服务混合 |
1.3987 |
-0.04% |
| 2023-12-07 |
银河服务混合 |
1.3992 |
-0.33% |
| 2023-12-06 |
银河服务混合 |
1.4039 |
0.31% |
| 2023-12-05 |
银河服务混合 |
1.3996 |
-1.58% |
| 2023-12-04 |
银河服务混合 |
1.4220 |
-1.46% |
| 2023-12-01 |
银河服务混合 |
1.4431 |
-0.90% |
| 2023-11-30 |
银河服务混合 |
1.4562 |
0.47% |
| 2023-11-29 |
银河服务混合 |
1.4494 |
-0.07% |
| 2023-11-28 |
银河服务混合 |
1.4504 |
0.45% |
| 2023-11-27 |
银河服务混合 |
1.4439 |
-0.84% |
| 2023-11-24 |
银河服务混合 |
1.4562 |
-0.02% |
| 2023-11-23 |
银河服务混合 |
1.4565 |
0.23% |
| 2023-11-22 |
银河服务混合 |
1.4531 |
-0.66% |
| 2023-11-20 |
银河服务混合 |
1.4536 |
0.25% |
| 2023-11-17 |
银河服务混合 |
1.4500 |
-0.11% |
| 2023-11-16 |
银河服务混合 |
1.4516 |
-0.75% |
| 2023-11-15 |
银河服务混合 |
1.4625 |
0.29% |
| 2023-11-14 |
银河服务混合 |
1.4582 |
0.12% |
| 2023-11-13 |
银河服务混合 |
1.4565 |
-0.76% |
| 2023-11-10 |
银河服务混合 |
1.4676 |
-0.50% |
| 2023-11-09 |
银河服务混合 |
1.4750 |
-0.14% |
| 2023-11-08 |
银河服务混合 |
1.4770 |
-0.07% |
| 2023-11-07 |
银河服务混合 |
1.4780 |
-0.19% |
| 2023-11-06 |
银河服务混合 |
1.4808 |
0.07% |
| 2023-11-03 |
银河服务混合 |
1.4798 |
0.82% |
| 2023-11-02 |
银河服务混合 |
1.4678 |
-1.10% |
| 2023-11-01 |
银河服务混合 |
1.4842 |
1.08% |
| 2023-10-31 |
银河服务混合 |
1.4684 |
-0.21% |
| 2023-10-30 |
银河服务混合 |
1.4715 |
1.10% |
| 2023-10-27 |
银河服务混合 |
1.4555 |
2.55% |
| 2023-10-26 |
银河服务混合 |
1.4193 |
0.47% |
| 2023-10-25 |
银河服务混合 |
1.4127 |
1.14% |
| 2023-10-24 |
银河服务混合 |
1.3968 |
0.58% |
| 2023-10-23 |
银河服务混合 |
1.3888 |
-0.83% |
| 2023-10-20 |
银河服务混合 |
1.4004 |
-0.53% |
| 2023-10-19 |
银河服务混合 |
1.4078 |
-1.76% |
| 2023-10-18 |
银河服务混合 |
1.4330 |
-0.03% |
| 2023-10-17 |
银河服务混合 |
1.4335 |
0.23% |
| 2023-10-16 |
银河服务混合 |
1.4302 |
-0.83% |
| 2023-10-13 |
银河服务混合 |
1.4422 |
-1.10% |
| 2023-10-12 |
银河服务混合 |
1.4582 |
0.04% |
| 2023-10-11 |
银河服务混合 |
1.4576 |
0.08% |
| 2023-10-10 |
银河服务混合 |
1.4564 |
-0.71% |
| 2023-10-09 |
银河服务混合 |
1.4668 |
-0.80% |
| 2023-09-28 |
银河服务混合 |
1.4787 |
-0.86% |
| 2023-09-27 |
银河服务混合 |
1.4916 |
0.25% |
| 2023-09-26 |
银河服务混合 |
1.4879 |
-0.63% |
| 2023-09-25 |
银河服务混合 |
1.4974 |
-0.23% |
| 2023-09-22 |
银河服务混合 |
1.5009 |
0.99% |
| 2023-09-21 |
银河服务混合 |
1.4862 |
-1.20% |
| 2023-09-20 |
银河服务混合 |
1.5043 |
-0.44% |
| 2023-09-19 |
银河服务混合 |
1.5110 |
-0.49% |
| 2023-09-18 |
银河服务混合 |
1.5184 |
0.62% |
| 2023-09-15 |
银河服务混合 |
1.5090 |
-0.54% |
| 2023-09-14 |
银河服务混合 |
1.5172 |
-0.37% |
| 2023-09-13 |
银河服务混合 |
1.5228 |
-0.40% |
| 2023-09-12 |
银河服务混合 |
1.5289 |
0.02% |
| 2023-09-11 |
银河服务混合 |
1.5286 |
0.98% |
| 2023-09-08 |
银河服务混合 |
1.5138 |
-0.34% |
| 2023-09-07 |
银河服务混合 |
1.5190 |
-1.18% |
| 2023-09-06 |
银河服务混合 |
1.5372 |
-0.37% |
| 2023-09-05 |
银河服务混合 |
1.5429 |
-0.90% |
| 2023-09-04 |
银河服务混合 |
1.5569 |
1.68% |
| 2023-09-01 |
银河服务混合 |
1.5312 |
1.26% |
| 2023-08-31 |
银河服务混合 |
1.5121 |
-0.33% |
| 2023-08-30 |
银河服务混合 |
1.5171 |
0.20% |
| 2023-08-29 |
银河服务混合 |
1.5140 |
1.71% |
| 2023-08-28 |
银河服务混合 |
1.4885 |
0.03% |
| 2023-08-25 |
银河服务混合 |
1.4880 |
-1.30% |
| 2023-08-24 |
银河服务混合 |
1.5076 |
2.13% |
| 2023-08-23 |
银河服务混合 |
1.4761 |
-1.43% |
| 2023-08-22 |
银河服务混合 |
1.4975 |
-0.16% |
| 2023-08-21 |
银河服务混合 |
1.4999 |
-0.53% |
| 2023-08-18 |
银河服务混合 |
1.5079 |
-1.80% |
| 2023-08-17 |
银河服务混合 |
1.5355 |
0.99% |
| 2023-08-16 |
银河服务混合 |
1.5205 |
-0.18% |
| 2023-08-15 |
银河服务混合 |
1.5233 |
-0.42% |
| 2023-08-14 |
银河服务混合 |
1.5297 |
-0.65% |
| 2023-08-11 |
银河服务混合 |
1.5397 |
-1.96% |
| 2023-08-10 |
银河服务混合 |
1.5705 |
0.16% |
| 2023-08-09 |
银河服务混合 |
1.5680 |
-0.61% |
| 2023-08-08 |
银河服务混合 |
1.5777 |
0.20% |
| 2023-08-07 |
银河服务混合 |
1.5746 |
-1.01% |
| 2023-08-04 |
银河服务混合 |
1.5906 |
-0.23% |
| 2023-08-03 |
银河服务混合 |
1.5943 |
0.42% |
| 2023-08-02 |
银河服务混合 |
1.5877 |
-0.81% |
| 2023-08-01 |
银河服务混合 |
1.6007 |
-0.77% |
| 2023-07-31 |
银河服务混合 |
1.6131 |
0.14% |
| 2023-07-28 |
银河服务混合 |
1.6108 |
1.56% |
| 2023-07-27 |
银河服务混合 |
1.5860 |
0.32% |
| 2023-07-26 |
银河服务混合 |
1.5810 |
0.06% |
| 2023-07-25 |
银河服务混合 |
1.5800 |
2.66% |
| 2023-07-24 |
银河服务混合 |
1.5390 |
-0.65% |
| 2023-07-21 |
银河服务混合 |
1.5490 |
1.31% |
| 2023-07-20 |
银河服务混合 |
1.5290 |
-0.20% |
| 2023-07-19 |
银河服务混合 |
1.5320 |
-0.07% |
| 2023-07-18 |
银河服务混合 |
1.5330 |
-0.13% |
| 2023-07-17 |
银河服务混合 |
1.5350 |
-0.71% |
| 2023-07-14 |
银河服务混合 |
1.5460 |
-0.51% |
| 2023-07-13 |
银河服务混合 |
1.5540 |
1.70% |
| 2023-07-12 |
银河服务混合 |
1.5280 |
-0.26% |
| 2023-07-11 |
银河服务混合 |
1.5320 |
0.33% |
| 2023-07-10 |
银河服务混合 |
1.5270 |
0.13% |
| 2023-07-07 |
银河服务混合 |
1.5250 |
-0.13% |
| 2023-07-06 |
银河服务混合 |
1.5270 |
-0.46% |
| 2023-07-05 |
银河服务混合 |
1.5340 |
-1.10% |
| 2023-07-04 |
银河服务混合 |
1.5510 |
0.13% |
| 2023-07-03 |
银河服务混合 |
1.5490 |
1.44% |
| 2023-06-30 |
银河服务混合 |
1.5270 |
-0.26% |
| 2023-06-29 |
银河服务混合 |
1.5310 |
-0.97% |
| 2023-06-28 |
银河服务混合 |
1.5460 |
0.52% |
| 2023-06-27 |
银河服务混合 |
1.5380 |
0.98% |
| 2023-06-26 |
银河服务混合 |
1.5230 |
-1.68% |
| 2023-06-21 |
银河服务混合 |
1.5490 |
-1.02% |
| 2023-06-20 |
银河服务混合 |
1.5650 |
-0.63% |
| 2023-06-19 |
银河服务混合 |
1.5750 |
-1.81% |
| 2023-06-16 |
银河服务混合 |
1.6040 |
0.44% |
| 2023-06-15 |
银河服务混合 |
1.5970 |
1.20% |
| 2023-06-14 |
银河服务混合 |
1.5780 |
1.68% |
| 2023-06-13 |
银河服务混合 |
1.5520 |
-0.19% |
| 2023-06-12 |
银河服务混合 |
1.5550 |
1.97% |
| 2023-06-09 |
银河服务混合 |
1.5250 |
-0.26% |
| 2023-06-08 |
银河服务混合 |
1.5290 |
0.66% |
| 2023-06-07 |
银河服务混合 |
1.5190 |
-0.39% |
| 2023-06-06 |
银河服务混合 |
1.5250 |
-0.52% |
| 2023-06-05 |
银河服务混合 |
1.5330 |
-1.41% |
| 2023-06-02 |
银河服务混合 |
1.5550 |
1.57% |
| 2023-06-01 |
银河服务混合 |
1.5310 |
0.53% |
| 2023-05-31 |
银河服务混合 |
1.5230 |
-1.10% |
| 2023-05-30 |
银河服务混合 |
1.5400 |
-0.58% |
| 2023-05-29 |
银河服务混合 |
1.5490 |
-0.64% |
| 2023-05-26 |
银河服务混合 |
1.5590 |
-0.26% |
| 2023-05-25 |
银河服务混合 |
1.5630 |
-1.08% |
| 2023-05-24 |
银河服务混合 |
1.5800 |
-1.31% |
| 2023-05-23 |
银河服务混合 |
1.6010 |
-1.23% |
| 2023-05-22 |
银河服务混合 |
1.6210 |
1.69% |
| 2023-05-19 |
银河服务混合 |
1.5940 |
1.59% |
| 2023-05-18 |
银河服务混合 |
1.5690 |
-0.51% |
| 2023-05-17 |
银河服务混合 |
1.5770 |
-0.69% |
| 2023-05-16 |
银河服务混合 |
1.5880 |
-1.00% |
| 2023-05-15 |
银河服务混合 |
1.6040 |
0.50% |
| 2023-05-12 |
银河服务混合 |
1.5960 |
-0.62% |
| 2023-05-11 |
银河服务混合 |
1.6060 |
-0.50% |
| 2023-05-10 |
银河服务混合 |
1.6140 |
-0.37% |
| 2023-05-09 |
银河服务混合 |
1.6200 |
-0.49% |
| 2023-05-08 |
银河服务混合 |
1.6280 |
-1.03% |
| 2023-05-05 |
银河服务混合 |
1.6450 |
-0.30% |
| 2023-05-04 |
银河服务混合 |
1.6500 |
0.00% |
