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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河康乐股票A | 2.0600 | 1.63% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.6620 | 1.34% |
| 银河君盛混合A | 1.1043 | 0.60% |
| 银河君盛混合C | 1.0929 | 0.60% |
| 银河服务混合A | 1.4475 | 0.50% |
| 银河君尚混合A | 1.5746 | 0.48% |
| 银河君尚混合C | 1.5188 | 0.48% |
| 银信添利B | 1.0189 | 0.30% |
| 银信添利A | 1.0192 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
