近一年海富通欣荣混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通欣荣混合C519223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
海富通欣荣混合C |
1.1716 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
海富通欣荣混合C |
1.1701 |
0.94% |
| 2024-04-26 |
海富通欣荣混合C |
1.1592 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
海富通欣荣混合C |
1.1453 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
海富通欣荣混合C |
1.1501 |
1.51% |
| 2024-04-23 |
海富通欣荣混合C |
1.1330 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
海富通欣荣混合C |
1.1458 |
-0.95% |
| 2024-04-19 |
海富通欣荣混合C |
1.1568 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
海富通欣荣混合C |
1.1599 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
海富通欣荣混合C |
1.1609 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
海富通欣荣混合C |
1.1355 |
-1.94% |
| 2024-04-15 |
海富通欣荣混合C |
1.1580 |
1.26% |
| 2024-04-12 |
海富通欣荣混合C |
1.1436 |
0.60% |
| 2024-04-11 |
海富通欣荣混合C |
1.1368 |
0.72% |
| 2024-04-10 |
海富通欣荣混合C |
1.1287 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
海富通欣荣混合C |
1.1354 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
海富通欣荣混合C |
1.1373 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
海富通欣荣混合C |
1.1435 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
海富通欣荣混合C |
1.1432 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
海富通欣荣混合C |
1.1486 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
海富通欣荣混合C |
1.1322 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
海富通欣荣混合C |
1.1191 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
海富通欣荣混合C |
1.1102 |
-1.44% |
| 2024-03-26 |
海富通欣荣混合C |
1.1264 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
海富通欣荣混合C |
1.1250 |
-0.47% |
| 2024-03-22 |
海富通欣荣混合C |
1.1303 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
海富通欣荣混合C |
1.1354 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
海富通欣荣混合C |
1.1377 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
海富通欣荣混合C |
1.1356 |
-0.99% |
| 2024-03-18 |
海富通欣荣混合C |
1.1470 |
1.01% |
| 2024-03-15 |
海富通欣荣混合C |
1.1355 |
0.70% |
| 2024-03-14 |
海富通欣荣混合C |
1.1276 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
海富通欣荣混合C |
1.1298 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
海富通欣荣混合C |
1.1278 |
-0.88% |
| 2024-03-11 |
海富通欣荣混合C |
1.1378 |
1.01% |
| 2024-03-08 |
海富通欣荣混合C |
1.1264 |
1.34% |
| 2024-03-07 |
海富通欣荣混合C |
1.1115 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
海富通欣荣混合C |
1.1177 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
海富通欣荣混合C |
1.1153 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
海富通欣荣混合C |
1.1205 |
1.22% |
| 2024-03-01 |
海富通欣荣混合C |
1.1070 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
海富通欣荣混合C |
1.0964 |
2.76% |
| 2024-02-28 |
海富通欣荣混合C |
1.0670 |
-3.77% |
| 2024-02-27 |
海富通欣荣混合C |
1.1088 |
2.13% |
| 2024-02-26 |
海富通欣荣混合C |
1.0857 |
0.30% |
| 2024-02-23 |
海富通欣荣混合C |
1.0824 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
海富通欣荣混合C |
1.0747 |
1.19% |
| 2024-02-21 |
海富通欣荣混合C |
1.0621 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
海富通欣荣混合C |
1.0619 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
海富通欣荣混合C |
1.0582 |
1.25% |
| 2024-02-08 |
海富通欣荣混合C |
1.0451 |
1.97% |
| 2024-02-07 |
海富通欣荣混合C |
1.0249 |
2.51% |
| 2024-02-06 |
海富通欣荣混合C |
0.9998 |
5.21% |
| 2024-02-05 |
海富通欣荣混合C |
0.9503 |
-1.49% |
| 2024-02-02 |
海富通欣荣混合C |
0.9647 |
-1.73% |
| 2024-02-01 |
海富通欣荣混合C |
0.9817 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
海富通欣荣混合C |
0.9843 |
-1.73% |
| 2024-01-30 |
海富通欣荣混合C |
1.0016 |
-2.03% |
| 2024-01-29 |
海富通欣荣混合C |
1.0224 |
-1.53% |
| 2024-01-26 |
海富通欣荣混合C |
1.0383 |
-1.00% |
| 2024-01-25 |
海富通欣荣混合C |
1.0488 |
2.26% |
| 2024-01-24 |
海富通欣荣混合C |
1.0256 |
1.14% |
| 2024-01-23 |
海富通欣荣混合C |
1.0140 |
1.11% |
| 2024-01-22 |
海富通欣荣混合C |
1.0029 |
-3.69% |
| 2024-01-19 |
海富通欣荣混合C |
1.0413 |
-0.92% |
| 2024-01-18 |
海富通欣荣混合C |
1.0510 |
0.14% |
| 2024-01-17 |
海富通欣荣混合C |
1.0495 |
-1.68% |
| 2024-01-16 |
海富通欣荣混合C |
1.0674 |
0.24% |
| 2024-01-15 |
海富通欣荣混合C |
1.0648 |
0.27% |
| 2024-01-12 |
海富通欣荣混合C |
1.0619 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
海富通欣荣混合C |
1.0618 |
0.53% |
| 2024-01-10 |
海富通欣荣混合C |
1.0562 |
-0.50% |
| 2024-01-09 |
海富通欣荣混合C |
1.0615 |
0.32% |
| 2024-01-08 |
海富通欣荣混合C |
1.0581 |
-1.47% |
| 2024-01-05 |
海富通欣荣混合C |
1.0739 |
-1.07% |
| 2024-01-04 |
海富通欣荣混合C |
1.0855 |
-0.24% |
| 2024-01-03 |
海富通欣荣混合C |
1.0881 |
-0.31% |
| 2024-01-02 |
海富通欣荣混合C |
1.0915 |
-0.24% |
| 2023-12-29 |
海富通欣荣混合C |
1.0941 |
1.17% |
| 2023-12-28 |
海富通欣荣混合C |
1.0815 |
0.56% |
| 2023-12-27 |
海富通欣荣混合C |
1.0755 |
0.87% |
| 2023-12-26 |
海富通欣荣混合C |
1.0662 |
-1.01% |
| 2023-12-25 |
海富通欣荣混合C |
1.0771 |
0.24% |
| 2023-12-22 |
海富通欣荣混合C |
1.0745 |
-0.77% |
| 2023-12-21 |
海富通欣荣混合C |
1.0828 |
0.66% |
| 2023-12-20 |
海富通欣荣混合C |
1.0757 |
-1.04% |
| 2023-12-19 |
海富通欣荣混合C |
1.0870 |
0.16% |
| 2023-12-18 |
海富通欣荣混合C |
1.0853 |
-0.41% |
| 2023-12-15 |
海富通欣荣混合C |
1.0898 |
-0.74% |
| 2023-12-14 |
海富通欣荣混合C |
1.0979 |
-0.40% |
| 2023-12-13 |
海富通欣荣混合C |
1.1023 |
-0.77% |
| 2023-12-12 |
海富通欣荣混合C |
1.1109 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
海富通欣荣混合C |
1.1108 |
1.06% |
| 2023-12-08 |
海富通欣荣混合C |
1.0991 |
0.18% |
| 2023-12-07 |
海富通欣荣混合C |
1.0971 |
0.12% |
| 2023-12-06 |
海富通欣荣混合C |
1.0958 |
0.08% |
| 2023-12-05 |
海富通欣荣混合C |
1.0949 |
-1.74% |
| 2023-12-04 |
海富通欣荣混合C |
1.1143 |
-0.22% |
| 2023-12-01 |
海富通欣荣混合C |
1.1168 |
0.19% |
| 2023-11-30 |
海富通欣荣混合C |
1.1147 |
-0.06% |
| 2023-11-29 |
海富通欣荣混合C |
1.1154 |
-0.39% |
| 2023-11-28 |
海富通欣荣混合C |
1.1198 |
0.50% |
| 2023-11-27 |
海富通欣荣混合C |
1.1142 |
0.06% |
| 2023-11-24 |
海富通欣荣混合C |
1.1135 |
-0.85% |
| 2023-11-23 |
海富通欣荣混合C |
1.1230 |
1.08% |
| 2023-11-22 |
海富通欣荣混合C |
1.1110 |
-1.03% |
| 2023-11-20 |
海富通欣荣混合C |
1.1271 |
0.31% |
| 2023-11-17 |
海富通欣荣混合C |
1.1236 |
0.59% |
| 2023-11-16 |
海富通欣荣混合C |
1.1170 |
-0.62% |
| 2023-11-15 |
海富通欣荣混合C |
1.1240 |
0.55% |
| 2023-11-14 |
海富通欣荣混合C |
1.1179 |
0.31% |
| 2023-11-13 |
海富通欣荣混合C |
1.1145 |
0.25% |
| 2023-11-10 |
海富通欣荣混合C |
1.1117 |
-0.39% |
| 2023-11-09 |
海富通欣荣混合C |
1.1160 |
-0.46% |
| 2023-11-08 |
海富通欣荣混合C |
1.1212 |
0.10% |
| 2023-11-07 |
海富通欣荣混合C |
1.1201 |
-0.03% |
| 2023-11-06 |
海富通欣荣混合C |
1.1204 |
0.98% |
| 2023-11-03 |
海富通欣荣混合C |
1.1095 |
0.63% |
| 2023-11-02 |
海富通欣荣混合C |
1.1026 |
-0.72% |
| 2023-11-01 |
海富通欣荣混合C |
1.1106 |
-0.18% |
| 2023-10-31 |
海富通欣荣混合C |
1.1126 |
-0.68% |
| 2023-10-30 |
海富通欣荣混合C |
1.1202 |
0.54% |
| 2023-10-27 |
海富通欣荣混合C |
1.1142 |
1.36% |
| 2023-10-26 |
海富通欣荣混合C |
1.0993 |
0.55% |
| 2023-10-25 |
海富通欣荣混合C |
1.0933 |
0.37% |
| 2023-10-24 |
海富通欣荣混合C |
1.0893 |
0.91% |
| 2023-10-23 |
海富通欣荣混合C |
1.0795 |
-1.56% |
| 2023-10-20 |
海富通欣荣混合C |
1.0966 |
-1.00% |
| 2023-10-19 |
海富通欣荣混合C |
1.1077 |
-1.58% |
| 2023-10-18 |
海富通欣荣混合C |
1.1255 |
-1.11% |
| 2023-10-17 |
海富通欣荣混合C |
1.1381 |
0.11% |
| 2023-10-16 |
海富通欣荣混合C |
1.1368 |
-0.62% |
| 2023-10-13 |
海富通欣荣混合C |
1.1439 |
-0.75% |
| 2023-10-12 |
海富通欣荣混合C |
1.1526 |
0.57% |
| 2023-10-11 |
海富通欣荣混合C |
1.1461 |
-0.08% |
| 2023-10-10 |
海富通欣荣混合C |
1.1470 |
-1.27% |
| 2023-10-09 |
海富通欣荣混合C |
1.1617 |
-0.12% |
| 2023-09-28 |
海富通欣荣混合C |
1.1631 |
0.29% |
| 2023-09-27 |
海富通欣荣混合C |
1.1597 |
0.37% |
| 2023-09-26 |
海富通欣荣混合C |
1.1554 |
-0.20% |
| 2023-09-25 |
海富通欣荣混合C |
1.1577 |
-0.40% |
| 2023-09-22 |
海富通欣荣混合C |
1.1624 |
1.33% |
| 2023-09-21 |
海富通欣荣混合C |
1.1471 |
-0.77% |
| 2023-09-20 |
海富通欣荣混合C |
1.1560 |
-0.36% |
| 2023-09-19 |
海富通欣荣混合C |
1.1602 |
-0.22% |
| 2023-09-18 |
海富通欣荣混合C |
1.1628 |
0.16% |
| 2023-09-15 |
海富通欣荣混合C |
1.1610 |
-0.38% |
| 2023-09-14 |
海富通欣荣混合C |
1.1654 |
-0.26% |
| 2023-09-13 |
海富通欣荣混合C |
1.1684 |
-0.85% |
| 2023-09-12 |
海富通欣荣混合C |
1.1784 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
海富通欣荣混合C |
1.1801 |
0.81% |
| 2023-09-08 |
海富通欣荣混合C |
1.1706 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
海富通欣荣混合C |
1.1711 |
-1.36% |
| 2023-09-06 |
海富通欣荣混合C |
1.1872 |
-0.02% |
| 2023-09-05 |
海富通欣荣混合C |
1.1874 |
-0.79% |
| 2023-09-04 |
海富通欣荣混合C |
1.1969 |
0.94% |
| 2023-09-01 |
海富通欣荣混合C |
1.1857 |
0.59% |
| 2023-08-31 |
海富通欣荣混合C |
1.1787 |
-0.58% |
| 2023-08-30 |
海富通欣荣混合C |
1.1856 |
0.40% |
| 2023-08-29 |
海富通欣荣混合C |
1.1809 |
1.92% |
| 2023-08-28 |
海富通欣荣混合C |
1.1587 |
0.89% |
| 2023-08-25 |
海富通欣荣混合C |
1.1485 |
-0.91% |
| 2023-08-24 |
海富通欣荣混合C |
1.1591 |
0.27% |
| 2023-08-23 |
海富通欣荣混合C |
1.1560 |
-1.47% |
| 2023-08-22 |
海富通欣荣混合C |
1.1732 |
0.80% |
| 2023-08-21 |
海富通欣荣混合C |
1.1639 |
-0.89% |
| 2023-08-18 |
海富通欣荣混合C |
1.1743 |
-1.33% |
| 2023-08-17 |
海富通欣荣混合C |
1.1901 |
0.80% |
| 2023-08-16 |
海富通欣荣混合C |
1.1806 |
-0.89% |
| 2023-08-15 |
海富通欣荣混合C |
1.1912 |
-0.55% |
| 2023-08-14 |
海富通欣荣混合C |
1.1978 |
0.10% |
| 2023-08-11 |
海富通欣荣混合C |
1.1966 |
-1.68% |
| 2023-08-10 |
海富通欣荣混合C |
1.2170 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
海富通欣荣混合C |
1.2163 |
-0.58% |
| 2023-08-08 |
海富通欣荣混合C |
1.2234 |
-0.12% |
| 2023-08-07 |
海富通欣荣混合C |
1.2249 |
-0.62% |
| 2023-08-04 |
海富通欣荣混合C |
1.2326 |
0.42% |
| 2023-08-03 |
海富通欣荣混合C |
1.2275 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
海富通欣荣混合C |
1.2262 |
-0.27% |
| 2023-08-01 |
海富通欣荣混合C |
1.2295 |
-0.31% |
| 2023-07-31 |
海富通欣荣混合C |
1.2333 |
0.62% |
| 2023-07-28 |
海富通欣荣混合C |
1.2257 |
1.16% |
| 2023-07-27 |
海富通欣荣混合C |
1.2117 |
-0.57% |
| 2023-07-26 |
海富通欣荣混合C |
1.2187 |
-0.77% |
| 2023-07-25 |
海富通欣荣混合C |
1.2281 |
1.70% |
| 2023-07-24 |
海富通欣荣混合C |
1.2076 |
-0.05% |
| 2023-07-21 |
海富通欣荣混合C |
1.2082 |
-0.37% |
| 2023-07-20 |
海富通欣荣混合C |
1.2127 |
-1.02% |
| 2023-07-19 |
海富通欣荣混合C |
1.2252 |
-0.25% |
| 2023-07-18 |
海富通欣荣混合C |
1.2283 |
-0.23% |
| 2023-07-17 |
海富通欣荣混合C |
1.2311 |
-0.32% |
| 2023-07-14 |
海富通欣荣混合C |
1.2351 |
-0.09% |
| 2023-07-13 |
海富通欣荣混合C |
1.2362 |
1.08% |
| 2023-07-12 |
海富通欣荣混合C |
1.2230 |
-0.93% |
| 2023-07-11 |
海富通欣荣混合C |
1.2345 |
0.85% |
| 2023-07-10 |
海富通欣荣混合C |
1.2241 |
0.07% |
| 2023-07-07 |
海富通欣荣混合C |
1.2232 |
-0.44% |
| 2023-07-06 |
海富通欣荣混合C |
1.2286 |
-0.41% |
| 2023-07-05 |
海富通欣荣混合C |
1.2337 |
-0.64% |
| 2023-07-04 |
海富通欣荣混合C |
1.2416 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
海富通欣荣混合C |
1.2413 |
0.36% |
| 2023-06-30 |
海富通欣荣混合C |
1.2369 |
0.65% |
| 2023-06-29 |
海富通欣荣混合C |
1.2289 |
0.41% |
| 2023-06-28 |
海富通欣荣混合C |
1.2239 |
-0.29% |
| 2023-06-27 |
海富通欣荣混合C |
1.2275 |
1.43% |
| 2023-06-26 |
海富通欣荣混合C |
1.5216 |
-1.55% |
| 2023-06-21 |
海富通欣荣混合C |
1.5456 |
-1.53% |
| 2023-06-20 |
海富通欣荣混合C |
1.5696 |
0.13% |
| 2023-06-19 |
海富通欣荣混合C |
1.5676 |
-0.27% |
| 2023-06-16 |
海富通欣荣混合C |
1.5718 |
0.81% |
| 2023-06-15 |
海富通欣荣混合C |
1.5592 |
0.80% |
| 2023-06-14 |
海富通欣荣混合C |
1.5468 |
0.30% |
| 2023-06-13 |
海富通欣荣混合C |
1.5421 |
0.36% |
| 2023-06-12 |
海富通欣荣混合C |
1.5365 |
0.47% |
| 2023-06-09 |
海富通欣荣混合C |
1.5293 |
0.86% |
| 2023-06-08 |
海富通欣荣混合C |
1.5162 |
-0.06% |
| 2023-06-07 |
海富通欣荣混合C |
1.5171 |
0.06% |
| 2023-06-06 |
海富通欣荣混合C |
1.5162 |
-1.18% |
| 2023-06-05 |
海富通欣荣混合C |
1.5343 |
0.28% |
| 2023-06-02 |
海富通欣荣混合C |
1.5300 |
0.73% |
| 2023-06-01 |
海富通欣荣混合C |
1.5189 |
-0.15% |
| 2023-05-31 |
海富通欣荣混合C |
1.5212 |
-0.31% |
| 2023-05-30 |
海富通欣荣混合C |
1.5260 |
0.44% |
| 2023-05-29 |
海富通欣荣混合C |
1.5193 |
-0.11% |
| 2023-05-26 |
海富通欣荣混合C |
1.5210 |
0.44% |
| 2023-05-25 |
海富通欣荣混合C |
1.5144 |
-0.20% |
| 2023-05-24 |
海富通欣荣混合C |
1.5174 |
-0.47% |
| 2023-05-23 |
海富通欣荣混合C |
1.5246 |
-1.06% |
| 2023-05-22 |
海富通欣荣混合C |
1.5410 |
0.31% |
| 2023-05-19 |
海富通欣荣混合C |
1.5363 |
0.08% |
| 2023-05-18 |
海富通欣荣混合C |
1.5350 |
0.14% |
| 2023-05-17 |
海富通欣荣混合C |
1.5328 |
-0.14% |
| 2023-05-16 |
海富通欣荣混合C |
1.5350 |
-0.43% |
| 2023-05-15 |
海富通欣荣混合C |
1.5417 |
0.96% |
| 2023-05-12 |
海富通欣荣混合C |
1.5271 |
-1.07% |
| 2023-05-11 |
海富通欣荣混合C |
1.5436 |
-0.04% |
| 2023-05-10 |
海富通欣荣混合C |
1.5442 |
-0.30% |
| 2023-05-09 |
海富通欣荣混合C |
1.5489 |
-1.36% |
| 2023-05-08 |
海富通欣荣混合C |
1.5703 |
0.62% |
| 2023-05-05 |
海富通欣荣混合C |
1.5607 |
-0.88% |
