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新华安享惠金定开债券C基金净值查询(519161)

近一年新华安享惠金定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华安享惠金C519161净值及计算阶段收益
近一年519161基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 新华安享惠金C 0.9863 0.31%
2024-04-19 新华安享惠金C 0.9833 -0.11%
2024-04-12 新华安享惠金C 0.9844 -0.02%
2024-04-03 新华安享惠金C 0.9846 0.36%
2024-03-15 新华安享惠金C 0.9786 0.00%
2024-03-08 新华安享惠金C 0.9785 0.00%
2024-03-01 新华安享惠金C 0.9780 0.00%
2024-02-23 新华安享惠金C 0.9792 0.00%
2024-02-08 新华安享惠金C 0.9729 0.00%
2024-02-02 新华安享惠金C 0.9660 0.00%
2024-01-26 新华安享惠金C 0.9734 0.00%
2024-01-19 新华安享惠金C 0.9735 0.00%
2024-01-12 新华安享惠金C 0.9843 0.00%
2024-01-05 新华安享惠金C 0.9838 0.00%
2023-12-29 新华安享惠金C 0.9882 0.00%
2023-12-22 新华安享惠金C 0.9835 0.00%
2023-12-15 新华安享惠金C 0.9845 0.00%
2023-12-08 新华安享惠金C 0.9847 0.00%
2023-12-01 新华安享惠金C 0.9857 0.00%
2023-11-24 新华安享惠金C 0.9851 0.00%
2023-11-17 新华安享惠金C 0.9880 0.00%
2023-11-10 新华安享惠金C 0.9856 0.00%
2023-11-03 新华安享惠金C 0.9828 0.00%
2023-10-27 新华安享惠金C 0.9834 0.00%
2023-10-20 新华安享惠金C 0.9786 0.00%
2023-10-13 新华安享惠金C 0.9862 0.00%
2023-09-28 新华安享惠金C 0.9881 0.00%
2023-09-22 新华安享惠金C 0.9865 0.00%
2023-09-15 新华安享惠金C 0.9860 -0.09%
2023-09-08 新华安享惠金C 0.9869 -0.46%
2023-09-01 新华安享惠金C 0.9915 0.48%
2023-08-25 新华安享惠金C 0.9868 -0.61%
2023-08-18 新华安享惠金C 0.9929 -0.18%
2023-08-11 新华安享惠金C 0.9947 -0.52%
2023-08-04 新华安享惠金C 0.9999 0.09%
2023-07-28 新华安享惠金C 0.9990 0.35%
2023-07-21 新华安享惠金C 0.9955 -0.07%
2023-07-20 新华安享惠金C 0.9962 -0.07%
2023-07-19 新华安享惠金C 0.9969 0.02%
2023-07-18 新华安享惠金C 0.9967 0.12%
2023-07-17 新华安享惠金C 0.9955 -0.07%
2023-07-14 新华安享惠金C 0.9962 -0.06%
2023-07-13 新华安享惠金C 0.9968 0.12%
2023-07-12 新华安享惠金C 0.9956 -0.16%
2023-07-11 新华安享惠金C 0.9972 0.24%
2023-07-10 新华安享惠金C 0.9948 -0.11%
2023-07-07 新华安享惠金C 0.9959 -0.09%
2023-07-06 新华安享惠金C 0.9968 -0.09%
2023-07-05 新华安享惠金C 0.9977 -0.05%
2023-07-04 新华安享惠金C 0.9982 0.05%
2023-07-03 新华安享惠金C 0.9977 0.08%
2023-06-30 新华安享惠金C 0.9969 0.06%
2023-06-29 新华安享惠金C 0.9963 0.04%
2023-06-28 新华安享惠金C 0.9959 -0.15%
2023-06-27 新华安享惠金C 0.9974 0.14%
2023-06-26 新华安享惠金C 0.9960 -0.13%
2023-06-21 新华安享惠金C 0.9973 -0.05%
2023-06-20 新华安享惠金C 0.9978 0.00%
2023-06-16 新华安享惠金C 0.9995 0.26%
2023-06-09 新华安享惠金C 0.9969 0.03%
2023-06-02 新华安享惠金C 0.9966 0.23%
2023-05-26 新华安享惠金C 0.9943 0.01%
2023-05-19 新华安享惠金C 0.9942 0.21%
2023-05-12 新华安享惠金C 0.9921 -0.25%
2023-05-05 新华安享惠金C 0.9946 -0.05%
2023-04-28 新华安享惠金C 0.9951 0.29%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7386 4.78%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7279 4.78%
新华科技创新 0.8491 3.61%
新华趋势 1.6813 2.93%
新华策略 1.0735 2.90%
新华分红 0.5120 2.81%
新华鑫益灵活配置混合C 4.3208 2.79%
新华成长 1.7372 2.79%
新华鑫回报 1.1340 2.29%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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