近一月海富通瑞丰债券型|海富通瑞丰一年定开债券基金净值查询
查询指定日期范围海富通瑞丰债券型519136净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2560 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2548 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2551 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2557 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2558 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2556 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2551 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2552 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2555 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2546 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2560 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2564 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2569 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2562 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2558 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2562 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2573 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2574 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2573 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2581 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2581 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2584 |
-0.01% |
