海富通纯债债券A基金净值查询,519061基金近一年收益率及净值表_海富通基金

近一年海富通纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围海富通纯债A519061净值及计算阶段收益

近一年519061基金累计收益率-1.80%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-30	海富通纯债A	1.1258	0.11%
2024-04-29	海富通纯债A	1.1246	0.03%
2024-04-26	海富通纯债A	1.1243	0.11%
2024-04-25	海富通纯债A	1.1231	-0.04%
2024-04-24	海富通纯债A	1.1235	-0.01%
2024-04-23	海富通纯债A	1.1236	0.05%
2024-04-22	海富通纯债A	1.1230	0.02%
2024-04-19	海富通纯债A	1.1228	-0.01%
2024-04-18	海富通纯债A	1.1229	0.04%
2024-04-17	海富通纯债A	1.1225	0.08%
2024-04-16	海富通纯债A	1.1216	-0.04%
2024-04-15	海富通纯债A	1.1221	-0.02%
2024-04-12	海富通纯债A	1.1223	0.06%
2024-04-11	海富通纯债A	1.1216	0.04%
2024-04-10	海富通纯债A	1.1212	-0.03%
2024-04-09	海富通纯债A	1.1215	0.07%
2024-04-08	海富通纯债A	1.1207	0.06%
2024-04-03	海富通纯债A	1.1200	0.04%
2024-04-02	海富通纯债A	1.1195	0.00%
2024-04-01	海富通纯债A	1.1195	0.21%
2024-03-29	海富通纯债A	1.1171	0.16%
2024-03-28	海富通纯债A	1.1153	0.05%
2024-03-27	海富通纯债A	1.1147	-0.05%
2024-03-26	海富通纯债A	1.1153	-0.04%
2024-03-25	海富通纯债A	1.1158	-0.04%
2024-03-22	海富通纯债A	1.1162	-0.04%
2024-03-21	海富通纯债A	1.1167	-0.01%
2024-03-20	海富通纯债A	1.1168	0.02%
2024-03-19	海富通纯债A	1.1166	0.05%
2024-03-18	海富通纯债A	1.1160	0.06%
2024-03-15	海富通纯债A	1.1153	0.04%
2024-03-14	海富通纯债A	1.1148	-0.07%
2024-03-13	海富通纯债A	1.1156	0.00%
2024-03-12	海富通纯债A	1.1156	-0.04%
2024-03-11	海富通纯债A	1.1160	0.13%
2024-03-08	海富通纯债A	1.1145	0.07%
2024-03-07	海富通纯债A	1.1137	-0.09%
2024-03-06	海富通纯债A	1.1147	0.01%
2024-03-05	海富通纯债A	1.1146	-0.18%
2024-03-04	海富通纯债A	1.1166	-0.04%
2024-03-01	海富通纯债A	1.1171	0.05%
2024-02-29	海富通纯债A	1.1165	0.04%
2024-02-28	海富通纯债A	1.1160	-0.08%
2024-02-27	海富通纯债A	1.1169	0.03%
2024-02-26	海富通纯债A	1.1166	0.02%
2024-02-23	海富通纯债A	1.1164	0.04%
2024-02-22	海富通纯债A	1.1159	0.03%
2024-02-21	海富通纯债A	1.1156	0.02%
2024-02-20	海富通纯债A	1.1154	0.03%
2024-02-19	海富通纯债A	1.1151	0.05%
2024-02-08	海富通纯债A	1.1145	0.25%
2024-02-07	海富通纯债A	1.1117	0.21%
2024-02-06	海富通纯债A	1.1094	0.56%
2024-02-05	海富通纯债A	1.1032	-0.20%
2024-02-02	海富通纯债A	1.1054	-0.08%
2024-02-01	海富通纯债A	1.1063	0.07%
2024-01-31	海富通纯债A	1.1055	-0.06%
2024-01-30	海富通纯债A	1.1062	-0.17%
2024-01-29	海富通纯债A	1.1081	-0.24%
2024-01-26	海富通纯债A	1.1108	-0.03%
2024-01-25	海富通纯债A	1.1111	0.42%
2024-01-24	海富通纯债A	1.1065	-0.10%
2024-01-23	海富通纯债A	1.1076	0.05%
2024-01-22	海富通纯债A	1.1070	-0.32%
2024-01-19	海富通纯债A	1.1106	0.00%
2024-01-18	海富通纯债A	1.1106	-0.01%
2024-01-17	海富通纯债A	1.1107	-0.02%
2024-01-16	海富通纯债A	1.1109	-0.04%
2024-01-15	海富通纯债A	1.1113	-0.02%
2024-01-12	海富通纯债A	1.1115	0.00%
2024-01-11	海富通纯债A	1.1115	0.01%
2024-01-10	海富通纯债A	1.1114	0.05%
2024-01-09	海富通纯债A	1.1109	0.04%
2024-01-08	海富通纯债A	1.1105	-0.01%
2024-01-05	海富通纯债A	1.1106	0.00%
2024-01-04	海富通纯债A	1.1106	-0.04%
2024-01-03	海富通纯债A	1.1110	-0.13%
2024-01-02	海富通纯债A	1.1125	-0.02%
2023-12-29	海富通纯债A	1.1127	0.27%
2023-12-28	海富通纯债A	1.1097	0.50%
2023-12-27	海富通纯债A	1.1042	0.17%
2023-12-26	海富通纯债A	1.1023	-0.21%
2023-12-25	海富通纯债A	1.1046	-0.02%
2023-12-22	海富通纯债A	1.1048	-0.01%
2023-12-21	海富通纯债A	1.1049	0.16%
2023-12-20	海富通纯债A	1.1031	-0.14%
2023-12-19	海富通纯债A	1.1047	-0.05%
2023-12-18	海富通纯债A	1.1052	-0.18%
2023-12-15	海富通纯债A	1.1072	-0.06%
2023-12-14	海富通纯债A	1.1079	-0.01%
2023-12-13	海富通纯债A	1.1080	-0.14%
2023-12-12	海富通纯债A	1.1095	0.00%
2023-12-11	海富通纯债A	1.1095	0.11%
2023-12-08	海富通纯债A	1.1083	0.06%
2023-12-07	海富通纯债A	1.1076	0.03%
2023-12-06	海富通纯债A	1.1073	0.01%
2023-12-05	海富通纯债A	1.1072	-0.23%
2023-12-04	海富通纯债A	1.1098	0.00%
2023-12-01	海富通纯债A	1.1098	0.12%
2023-11-30	海富通纯债A	1.1085	-0.10%
2023-11-29	海富通纯债A	1.1096	-0.07%
2023-11-28	海富通纯债A	1.1104	0.11%
2023-11-27	海富通纯债A	1.1092	0.11%
2023-11-24	海富通纯债A	1.1080	-0.19%
2023-11-23	海富通纯债A	1.1101	-0.01%
2023-11-22	海富通纯债A	1.1102	-0.38%
2023-11-20	海富通纯债A	1.1163	0.18%
2023-11-17	海富通纯债A	1.1143	-0.03%
2023-11-16	海富通纯债A	1.1146	-0.26%
2023-11-15	海富通纯债A	1.1175	0.12%
2023-11-14	海富通纯债A	1.1162	0.12%
2023-11-13	海富通纯债A	1.1149	0.06%
2023-11-10	海富通纯债A	1.1142	-0.10%
2023-11-09	海富通纯债A	1.1153	-0.18%
2023-11-08	海富通纯债A	1.1173	-0.04%
2023-11-07	海富通纯债A	1.1178	0.06%
2023-11-06	海富通纯债A	1.1171	0.37%
2023-11-03	海富通纯债A	1.1130	0.28%
2023-11-02	海富通纯债A	1.1099	-0.09%
2023-11-01	海富通纯债A	1.1109	-0.04%
2023-10-31	海富通纯债A	1.1114	-0.21%
2023-10-30	海富通纯债A	1.1137	0.19%
2023-10-27	海富通纯债A	1.1116	0.37%
2023-10-26	海富通纯债A	1.1075	0.00%
2023-10-25	海富通纯债A	1.1075	0.20%
2023-10-24	海富通纯债A	1.1053	0.38%
2023-10-23	海富通纯债A	1.1011	-0.33%
2023-10-20	海富通纯债A	1.1047	-0.14%
2023-10-19	海富通纯债A	1.1063	-0.28%
2023-10-18	海富通纯债A	1.1094	-0.28%
2023-10-17	海富通纯债A	1.1125	-0.13%
2023-10-16	海富通纯债A	1.1139	-0.24%
2023-10-13	海富通纯债A	1.1166	-0.13%
2023-10-12	海富通纯债A	1.1181	-0.04%
2023-10-11	海富通纯债A	1.1186	-0.08%
2023-10-10	海富通纯债A	1.1195	-0.09%
2023-10-09	海富通纯债A	1.1205	-0.06%
2023-09-28	海富通纯债A	1.1212	0.21%
2023-09-27	海富通纯债A	1.1189	0.12%
2023-09-26	海富通纯债A	1.1176	-0.03%
2023-09-25	海富通纯债A	1.1179	-0.13%
2023-09-22	海富通纯债A	1.1194	0.31%
2023-09-21	海富通纯债A	1.1159	-0.06%
2023-09-20	海富通纯债A	1.1166	-0.10%
2023-09-19	海富通纯债A	1.1177	-0.12%
2023-09-18	海富通纯债A	1.1190	0.02%
2023-09-15	海富通纯债A	1.1188	0.08%
2023-09-14	海富通纯债A	1.1179	-0.08%
2023-09-13	海富通纯债A	1.1188	-0.20%
2023-09-12	海富通纯债A	1.1210	-0.01%
2023-09-11	海富通纯债A	1.1211	0.04%
2023-09-08	海富通纯债A	1.1207	-0.08%
2023-09-07	海富通纯债A	1.1216	-0.46%
2023-09-06	海富通纯债A	1.1268	0.04%
2023-09-05	海富通纯债A	1.1264	-0.13%
2023-09-04	海富通纯债A	1.1279	0.24%
2023-09-01	海富通纯债A	1.1252	0.13%
2023-08-31	海富通纯债A	1.1237	-0.08%
2023-08-30	海富通纯债A	1.1246	0.08%
2023-08-29	海富通纯债A	1.1237	0.38%
2023-08-28	海富通纯债A	1.1194	-0.02%
2023-08-25	海富通纯债A	1.1196	-0.22%
2023-08-24	海富通纯债A	1.1221	0.04%
2023-08-23	海富通纯债A	1.1216	-0.17%
2023-08-22	海富通纯债A	1.1235	-0.14%
2023-08-21	海富通纯债A	1.1251	-0.12%
2023-08-18	海富通纯债A	1.1265	-0.11%
2023-08-17	海富通纯债A	1.1277	0.19%
2023-08-16	海富通纯债A	1.1256	-0.12%
2023-08-15	海富通纯债A	1.1269	-0.05%
2023-08-14	海富通纯债A	1.1275	0.00%
2023-08-11	海富通纯债A	1.1275	-0.08%
2023-08-10	海富通纯债A	1.1284	0.01%
2023-08-09	海富通纯债A	1.1283	-0.05%
2023-08-08	海富通纯债A	1.1289	-0.11%
2023-08-07	海富通纯债A	1.1301	-0.10%
2023-08-04	海富通纯债A	1.1312	-0.02%
2023-08-03	海富通纯债A	1.1314	0.09%
2023-08-02	海富通纯债A	1.1304	-0.03%
2023-08-01	海富通纯债A	1.1307	-0.09%
2023-07-31	海富通纯债A	1.1317	0.12%
2023-07-28	海富通纯债A	1.1304	0.13%
2023-07-27	海富通纯债A	1.1289	-0.05%
2023-07-26	海富通纯债A	1.1295	-0.01%
2023-07-25	海富通纯债A	1.1296	0.23%
2023-07-24	海富通纯债A	1.1270	-0.04%
2023-07-21	海富通纯债A	1.1274	-0.05%
2023-07-20	海富通纯债A	1.1280	-0.04%
2023-07-19	海富通纯债A	1.1285	0.02%
2023-07-18	海富通纯债A	1.1283	0.19%
2023-07-17	海富通纯债A	1.1262	-0.06%
2023-07-14	海富通纯债A	1.1269	-0.12%
2023-07-13	海富通纯债A	1.1283	0.14%
2023-07-12	海富通纯债A	1.1267	-0.05%
2023-07-11	海富通纯债A	1.1273	0.15%
2023-07-10	海富通纯债A	1.1256	0.01%
2023-07-07	海富通纯债A	1.1255	-0.05%
2023-07-06	海富通纯债A	1.1261	-0.07%
2023-07-05	海富通纯债A	1.1269	-0.11%
2023-07-04	海富通纯债A	1.1281	0.13%
2023-07-03	海富通纯债A	1.1266	0.07%
2023-06-30	海富通纯债A	1.1258	0.12%
2023-06-29	海富通纯债A	1.1244	0.04%
2023-06-28	海富通纯债A	1.1239	-0.04%
2023-06-27	海富通纯债A	1.1243	0.11%
2023-06-26	海富通纯债A	1.1231	-0.16%
2023-06-21	海富通纯债A	1.1249	-0.28%
2023-06-20	海富通纯债A	1.1281	0.07%
2023-06-19	海富通纯债A	1.1273	-0.14%
2023-06-16	海富通纯债A	1.1289	0.05%
2023-06-15	海富通纯债A	1.1283	0.12%
2023-06-14	海富通纯债A	1.1269	0.00%
2023-06-13	海富通纯债A	1.1269	0.04%
2023-06-12	海富通纯债A	1.1264	0.15%
2023-06-09	海富通纯债A	1.1247	0.07%
2023-06-08	海富通纯债A	1.1239	0.05%
2023-06-07	海富通纯债A	1.1233	-0.09%
2023-06-06	海富通纯债A	1.1243	-0.05%
2023-06-05	海富通纯债A	1.1249	-0.09%
2023-06-02	海富通纯债A	1.1259	0.13%
2023-06-01	海富通纯债A	1.1244	-0.02%
2023-05-31	海富通纯债A	1.1246	-0.01%
2023-05-30	海富通纯债A	1.1247	-0.07%
2023-05-29	海富通纯债A	1.1255	-0.18%
2023-05-26	海富通纯债A	1.1275	0.05%
2023-05-25	海富通纯债A	1.1269	-0.01%
2023-05-24	海富通纯债A	1.1270	-0.11%
2023-05-23	海富通纯债A	1.1282	-0.08%
2023-05-22	海富通纯债A	1.1291	0.07%
2023-05-19	海富通纯债A	1.1283	-0.05%
2023-05-18	海富通纯债A	1.1289	0.06%
2023-05-17	海富通纯债A	1.1282	0.12%
2023-05-16	海富通纯债A	1.1268	0.04%
2023-05-15	海富通纯债A	1.1264	0.12%
2023-05-12	海富通纯债A	1.1251	-0.27%
2023-05-11	海富通纯债A	1.1281	0.04%
2023-05-10	海富通纯债A	1.1276	-0.12%
2023-05-09	海富通纯债A	1.1290	-0.11%
2023-05-08	海富通纯债A	1.1302	0.15%

基金名称	净值	增长率
海富通阿尔法A	1.0657	0.56%
海富通添鑫收益债券C	1.0678	0.31%
海富通添鑫收益债券A	1.0851	0.31%
海富收益	2.0930	0.29%
海富通沪港深混合	1.2942	0.29%
上证转债	10.7384	0.28%
海富通均衡甄选混合C	0.8426	0.23%
海富通改革驱动混合	1.7679	0.23%
海富通富泽混合A	1.0863	0.22%
海富通富泽混合C	1.0696	0.22%

基金名称	净值	增长率
融通通灿债券C	1.0509	1.10%
博时裕乾纯债C	1.1301	0.60%
博时裕乾纯债A	1.1384	0.59%
兴华安惠纯债A	1.0462	0.51%
兴华安惠纯债C	1.0443	0.51%
汇泉安阳纯债A	1.3485	0.48%
长城增益C	1.0987	0.48%
长城增益A	1.1012	0.47%
国泰惠丰纯债债券	1.1444	0.47%
国泰惠丰纯债债券C	1.1445	0.47%

海富通纯债债券A基金净值查询(519061)