近一年长盛同德主题增长基金净值查询
查询指定日期范围长盛同德519039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长盛同德 |
1.7247 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
长盛同德 |
1.7080 |
0.44% |
| 2024-04-24 |
长盛同德 |
1.7005 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
长盛同德 |
1.6951 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
长盛同德 |
1.6998 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
长盛同德 |
1.7074 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
长盛同德 |
1.7113 |
-0.48% |
| 2024-04-17 |
长盛同德 |
1.7196 |
2.16% |
| 2024-04-16 |
长盛同德 |
1.6832 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
长盛同德 |
1.7119 |
1.04% |
| 2024-04-12 |
长盛同德 |
1.6942 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
长盛同德 |
1.6963 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
长盛同德 |
1.6912 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
长盛同德 |
1.7032 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
长盛同德 |
1.7069 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
长盛同德 |
1.7132 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
长盛同德 |
1.7183 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
长盛同德 |
1.7205 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
长盛同德 |
1.6993 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
长盛同德 |
1.6790 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
长盛同德 |
1.6719 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
长盛同德 |
1.6828 |
0.88% |
| 2024-03-25 |
长盛同德 |
1.6682 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
长盛同德 |
1.6759 |
0.29% |
| 2024-03-21 |
长盛同德 |
1.6711 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
长盛同德 |
1.6755 |
0.61% |
| 2024-03-19 |
长盛同德 |
1.6654 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
长盛同德 |
1.6822 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
长盛同德 |
1.6686 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
长盛同德 |
1.6627 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
长盛同德 |
1.6684 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
长盛同德 |
1.6695 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
长盛同德 |
1.6691 |
0.54% |
| 2024-03-08 |
长盛同德 |
1.6602 |
0.51% |
| 2024-03-07 |
长盛同德 |
1.6518 |
-0.51% |
| 2024-03-06 |
长盛同德 |
1.6602 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
长盛同德 |
1.6683 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
长盛同德 |
1.6721 |
0.44% |
| 2024-03-01 |
长盛同德 |
1.6648 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
长盛同德 |
1.6682 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
长盛同德 |
1.6349 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
长盛同德 |
1.6633 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
长盛同德 |
1.6505 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
长盛同德 |
1.6517 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
长盛同德 |
1.6506 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
长盛同德 |
1.6375 |
0.99% |
| 2024-02-20 |
长盛同德 |
1.6214 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
长盛同德 |
1.6190 |
1.64% |
| 2024-02-08 |
长盛同德 |
1.5929 |
0.85% |
| 2024-02-07 |
长盛同德 |
1.5795 |
1.73% |
| 2024-02-06 |
长盛同德 |
1.5527 |
3.58% |
| 2024-02-05 |
长盛同德 |
1.4991 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
长盛同德 |
1.5063 |
-0.80% |
| 2024-02-01 |
长盛同德 |
1.5184 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
长盛同德 |
1.5155 |
-1.62% |
| 2024-01-30 |
长盛同德 |
1.5405 |
-1.58% |
| 2024-01-29 |
长盛同德 |
1.5652 |
-0.74% |
| 2024-01-26 |
长盛同德 |
1.5769 |
-0.46% |
| 2024-01-25 |
长盛同德 |
1.5842 |
2.54% |
| 2024-01-24 |
长盛同德 |
1.5449 |
0.68% |
| 2024-01-23 |
长盛同德 |
1.5344 |
0.70% |
| 2024-01-22 |
长盛同德 |
1.5237 |
-2.56% |
| 2024-01-19 |
长盛同德 |
1.5638 |
-0.16% |
| 2024-01-18 |
长盛同德 |
1.5663 |
0.52% |
| 2024-01-17 |
长盛同德 |
1.5582 |
-2.00% |
| 2024-01-16 |
长盛同德 |
1.5900 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
长盛同德 |
1.5903 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
长盛同德 |
1.5905 |
0.04% |
| 2024-01-11 |
长盛同德 |
1.5899 |
0.12% |
| 2024-01-10 |
长盛同德 |
1.5880 |
-0.10% |
| 2024-01-09 |
长盛同德 |
1.5896 |
0.30% |
| 2024-01-08 |
长盛同德 |
1.5849 |
-1.59% |
| 2024-01-05 |
长盛同德 |
1.6105 |
-0.52% |
| 2024-01-04 |
长盛同德 |
1.6189 |
-0.56% |
| 2024-01-03 |
长盛同德 |
1.6280 |
-0.40% |
| 2024-01-02 |
长盛同德 |
1.6345 |
-0.32% |
| 2023-12-29 |
长盛同德 |
1.6397 |
1.00% |
| 2023-12-28 |
长盛同德 |
1.6234 |
1.21% |
| 2023-12-27 |
长盛同德 |
1.6040 |
0.61% |
| 2023-12-26 |
长盛同德 |
1.5942 |
-0.49% |
| 2023-12-25 |
长盛同德 |
1.6020 |
0.25% |
| 2023-12-22 |
长盛同德 |
1.5980 |
-0.09% |
| 2023-12-21 |
长盛同德 |
1.5994 |
0.41% |
| 2023-12-20 |
长盛同德 |
1.5929 |
-0.82% |
| 2023-12-19 |
长盛同德 |
1.6061 |
-0.11% |
| 2023-12-18 |
长盛同德 |
1.6079 |
-0.41% |
| 2023-12-15 |
长盛同德 |
1.6146 |
-0.49% |
| 2023-12-14 |
长盛同德 |
1.6225 |
-0.18% |
| 2023-12-13 |
长盛同德 |
1.6254 |
-1.26% |
| 2023-12-12 |
长盛同德 |
1.6462 |
0.24% |
| 2023-12-11 |
长盛同德 |
1.6422 |
0.61% |
| 2023-12-08 |
长盛同德 |
1.6323 |
0.85% |
| 2023-12-07 |
长盛同德 |
1.6186 |
-0.31% |
| 2023-12-06 |
长盛同德 |
1.6236 |
-0.18% |
| 2023-12-05 |
长盛同德 |
1.6265 |
-1.46% |
| 2023-12-04 |
长盛同德 |
1.6506 |
-0.82% |
| 2023-12-01 |
长盛同德 |
1.6642 |
-0.38% |
| 2023-11-30 |
长盛同德 |
1.6705 |
0.29% |
| 2023-11-29 |
长盛同德 |
1.6657 |
-0.48% |
| 2023-11-28 |
长盛同德 |
1.6737 |
-0.03% |
| 2023-11-27 |
长盛同德 |
1.6742 |
-0.17% |
| 2023-11-24 |
长盛同德 |
1.6770 |
-0.33% |
| 2023-11-23 |
长盛同德 |
1.6825 |
0.74% |
| 2023-11-22 |
长盛同德 |
1.6702 |
-0.79% |
| 2023-11-20 |
长盛同德 |
1.6867 |
0.13% |
| 2023-11-17 |
长盛同德 |
1.6845 |
0.04% |
| 2023-11-16 |
长盛同德 |
1.6838 |
-0.48% |
| 2023-11-15 |
长盛同德 |
1.6919 |
0.49% |
| 2023-11-14 |
长盛同德 |
1.6837 |
0.08% |
| 2023-11-13 |
长盛同德 |
1.6824 |
-0.37% |
| 2023-11-10 |
长盛同德 |
1.6886 |
-0.42% |
| 2023-11-09 |
长盛同德 |
1.6958 |
-0.08% |
| 2023-11-08 |
长盛同德 |
1.6971 |
0.16% |
| 2023-11-07 |
长盛同德 |
1.6944 |
-0.02% |
| 2023-11-06 |
长盛同德 |
1.6948 |
0.51% |
| 2023-11-03 |
长盛同德 |
1.6862 |
0.54% |
| 2023-11-02 |
长盛同德 |
1.6772 |
-0.60% |
| 2023-11-01 |
长盛同德 |
1.6874 |
-0.28% |
| 2023-10-31 |
长盛同德 |
1.6922 |
0.15% |
| 2023-10-30 |
长盛同德 |
1.6897 |
1.15% |
| 2023-10-27 |
长盛同德 |
1.6705 |
1.12% |
| 2023-10-26 |
长盛同德 |
1.6520 |
0.22% |
| 2023-10-25 |
长盛同德 |
1.6483 |
0.55% |
| 2023-10-24 |
长盛同德 |
1.6393 |
0.13% |
| 2023-10-23 |
长盛同德 |
1.6371 |
-1.08% |
| 2023-10-20 |
长盛同德 |
1.6550 |
-0.78% |
| 2023-10-19 |
长盛同德 |
1.6680 |
-1.65% |
| 2023-10-18 |
长盛同德 |
1.6960 |
-0.64% |
| 2023-10-17 |
长盛同德 |
1.7069 |
0.26% |
| 2023-10-16 |
长盛同德 |
1.7025 |
-0.30% |
| 2023-10-13 |
长盛同德 |
1.7076 |
-0.52% |
| 2023-10-12 |
长盛同德 |
1.7165 |
0.06% |
| 2023-10-11 |
长盛同德 |
1.7154 |
-0.11% |
| 2023-10-10 |
长盛同德 |
1.7173 |
-0.63% |
| 2023-10-09 |
长盛同德 |
1.7282 |
0.28% |
| 2023-09-28 |
长盛同德 |
1.7234 |
-0.43% |
| 2023-09-27 |
长盛同德 |
1.7309 |
0.15% |
| 2023-09-26 |
长盛同德 |
1.7283 |
-0.72% |
| 2023-09-25 |
长盛同德 |
1.7408 |
-0.20% |
| 2023-09-22 |
长盛同德 |
1.7443 |
0.67% |
| 2023-09-21 |
长盛同德 |
1.7327 |
-0.60% |
| 2023-09-20 |
长盛同德 |
1.7432 |
-0.42% |
| 2023-09-19 |
长盛同德 |
1.7505 |
-0.11% |
| 2023-09-18 |
长盛同德 |
1.7525 |
0.29% |
| 2023-09-15 |
长盛同德 |
1.7474 |
-0.50% |
| 2023-09-14 |
长盛同德 |
1.7561 |
0.10% |
| 2023-09-13 |
长盛同德 |
1.7544 |
-0.35% |
| 2023-09-12 |
长盛同德 |
1.7605 |
0.40% |
| 2023-09-11 |
长盛同德 |
1.7535 |
0.89% |
| 2023-09-08 |
长盛同德 |
1.7381 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
长盛同德 |
1.7392 |
-1.10% |
| 2023-09-06 |
长盛同德 |
1.7585 |
-0.14% |
| 2023-09-05 |
长盛同德 |
1.7609 |
-0.74% |
| 2023-09-04 |
长盛同德 |
1.7740 |
1.22% |
| 2023-09-01 |
长盛同德 |
1.7527 |
1.07% |
| 2023-08-31 |
长盛同德 |
1.7342 |
-0.03% |
| 2023-08-30 |
长盛同德 |
1.7348 |
-0.34% |
| 2023-08-29 |
长盛同德 |
1.7407 |
0.74% |
| 2023-08-28 |
长盛同德 |
1.7279 |
0.66% |
| 2023-08-25 |
长盛同德 |
1.7166 |
-0.68% |
| 2023-08-24 |
长盛同德 |
1.7284 |
0.67% |
| 2023-08-23 |
长盛同德 |
1.7169 |
-1.19% |
| 2023-08-22 |
长盛同德 |
1.7375 |
0.91% |
| 2023-08-21 |
长盛同德 |
1.7218 |
-0.74% |
| 2023-08-18 |
长盛同德 |
1.7346 |
-0.99% |
| 2023-08-17 |
长盛同德 |
1.7520 |
0.38% |
| 2023-08-16 |
长盛同德 |
1.7454 |
-1.01% |
| 2023-08-15 |
长盛同德 |
1.7632 |
-0.45% |
| 2023-08-14 |
长盛同德 |
1.7711 |
-0.23% |
| 2023-08-11 |
长盛同德 |
1.7751 |
-1.38% |
| 2023-08-10 |
长盛同德 |
1.7999 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
长盛同德 |
1.8000 |
-0.30% |
| 2023-08-08 |
长盛同德 |
1.8054 |
0.12% |
| 2023-08-07 |
长盛同德 |
1.8033 |
-0.97% |
| 2023-08-04 |
长盛同德 |
1.8210 |
0.35% |
| 2023-08-03 |
长盛同德 |
1.8147 |
0.16% |
| 2023-08-02 |
长盛同德 |
1.8118 |
-0.99% |
| 2023-08-01 |
长盛同德 |
1.8300 |
-0.40% |
| 2023-07-31 |
长盛同德 |
1.8374 |
-0.45% |
| 2023-07-28 |
长盛同德 |
1.8457 |
1.03% |
| 2023-07-27 |
长盛同德 |
1.8268 |
-0.16% |
| 2023-07-26 |
长盛同德 |
1.8298 |
-0.08% |
| 2023-07-25 |
长盛同德 |
1.8313 |
1.58% |
| 2023-07-24 |
长盛同德 |
1.8028 |
0.29% |
| 2023-07-21 |
长盛同德 |
1.7976 |
-0.02% |
| 2023-07-20 |
长盛同德 |
1.7979 |
-1.24% |
| 2023-07-19 |
长盛同德 |
1.8204 |
-0.75% |
| 2023-07-18 |
长盛同德 |
1.8341 |
-0.20% |
| 2023-07-17 |
长盛同德 |
1.8378 |
-0.66% |
| 2023-07-14 |
长盛同德 |
1.8501 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
长盛同德 |
1.8501 |
1.23% |
| 2023-07-12 |
长盛同德 |
1.8276 |
-1.09% |
| 2023-07-11 |
长盛同德 |
1.8478 |
0.76% |
| 2023-07-10 |
长盛同德 |
1.8339 |
-0.25% |
| 2023-07-07 |
长盛同德 |
1.8385 |
-0.49% |
| 2023-07-06 |
长盛同德 |
1.8476 |
-0.65% |
| 2023-07-05 |
长盛同德 |
1.8596 |
-0.83% |
| 2023-07-04 |
长盛同德 |
1.8751 |
0.70% |
| 2023-07-03 |
长盛同德 |
1.8621 |
0.73% |
| 2023-06-30 |
长盛同德 |
1.8486 |
0.56% |
| 2023-06-29 |
长盛同德 |
1.8383 |
-0.03% |
| 2023-06-28 |
长盛同德 |
1.8389 |
0.28% |
| 2023-06-27 |
长盛同德 |
1.8338 |
0.85% |
| 2023-06-26 |
长盛同德 |
1.8184 |
-0.97% |
| 2023-06-21 |
长盛同德 |
1.8363 |
-1.64% |
| 2023-06-20 |
长盛同德 |
1.8669 |
0.06% |
| 2023-06-19 |
长盛同德 |
1.8658 |
0.28% |
| 2023-06-16 |
长盛同德 |
1.8606 |
0.53% |
| 2023-06-15 |
长盛同德 |
1.8508 |
0.88% |
| 2023-06-14 |
长盛同德 |
1.8346 |
0.37% |
| 2023-06-13 |
长盛同德 |
1.8279 |
0.84% |
| 2023-06-12 |
长盛同德 |
1.8126 |
0.83% |
| 2023-06-09 |
长盛同德 |
1.7976 |
1.18% |
| 2023-06-08 |
长盛同德 |
1.7767 |
-0.59% |
| 2023-06-07 |
长盛同德 |
1.7872 |
-0.49% |
| 2023-06-06 |
长盛同德 |
1.7960 |
-0.78% |
| 2023-06-05 |
长盛同德 |
1.8102 |
-0.44% |
| 2023-06-02 |
长盛同德 |
1.8182 |
0.69% |
| 2023-06-01 |
长盛同德 |
1.8058 |
-0.20% |
| 2023-05-31 |
长盛同德 |
1.8094 |
-0.85% |
| 2023-05-30 |
长盛同德 |
1.8250 |
-0.03% |
| 2023-05-29 |
长盛同德 |
1.8256 |
-0.31% |
| 2023-05-26 |
长盛同德 |
1.8313 |
0.10% |
| 2023-05-25 |
长盛同德 |
1.8294 |
0.50% |
| 2023-05-24 |
长盛同德 |
1.8203 |
-0.15% |
| 2023-05-23 |
长盛同德 |
1.8231 |
-0.75% |
| 2023-05-22 |
长盛同德 |
1.8369 |
0.49% |
| 2023-05-19 |
长盛同德 |
1.8280 |
0.86% |
| 2023-05-18 |
长盛同德 |
1.8125 |
0.33% |
| 2023-05-17 |
长盛同德 |
1.8065 |
-0.22% |
| 2023-05-16 |
长盛同德 |
1.8105 |
-0.24% |
| 2023-05-15 |
长盛同德 |
1.8148 |
0.82% |
| 2023-05-12 |
长盛同德 |
1.8001 |
-0.88% |
| 2023-05-11 |
长盛同德 |
1.8160 |
-0.23% |
| 2023-05-10 |
长盛同德 |
1.8202 |
0.13% |
| 2023-05-09 |
长盛同德 |
1.8178 |
-1.39% |
| 2023-05-08 |
长盛同德 |
1.8434 |
-0.24% |
| 2023-05-05 |
长盛同德 |
1.8479 |
-1.07% |
| 2023-05-04 |
长盛同德 |
1.8678 |
-0.90% |
| 2023-04-28 |
长盛同德 |
1.8848 |
0.85% |
