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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 数据产业 | 0.7200 | -0.76% |
| 2024-04-29 | 数据产业 | 0.7255 | 2.76% |
| 2024-04-26 | 数据产业 | 0.7060 | 3.35% |
| 2024-04-24 | 数据产业 | 0.6902 | 3.70% |
| 2024-04-23 | 数据产业 | 0.6656 | -0.82% |
| 2024-04-22 | 数据产业 | 0.6711 | -0.84% |
| 2024-04-18 | 数据产业 | 0.6946 | -0.79% |
| 2024-04-17 | 数据产业 | 0.7001 | 4.40% |
| 2024-04-16 | 数据产业 | 0.6706 | -3.08% |
| 2024-04-15 | 数据产业 | 0.6919 | -0.03% |
| 2024-04-12 | 数据产业 | 0.6921 | -0.97% |
| 2024-04-11 | 数据产业 | 0.6989 | 0.78% |
| 2024-04-09 | 数据产业 | 0.7123 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝消费升级混合 | 1.0985 | 0.85% |
| 消费龙头 | 0.7843 | 0.40% |
| 华宝红利精选混合A | 1.1699 | 0.39% |
| 消费基金 | 1.2080 | 0.38% |
| 华宝ESG责任投资混合A | 0.8443 | 0.21% |
| 华宝ESG责任投资混合C | 0.8417 | 0.21% |
| 华宝1-3年国开债指数 | 1.0326 | 0.17% |
| 华宝新兴消费混合A | 0.7587 | 0.17% |
| 华宝新兴消费混合C | 0.7493 | 0.16% |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7608 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
