近半年华夏中证细分食品饮料主题ETF|食品饮料基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分食品饮料主题ETF515170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5568 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5571 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5542 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5546 |
0.58% |
| 2025-12-12 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5514 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5491 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5520 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5503 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5561 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5608 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5594 |
-1.25% |
| 2025-12-03 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5664 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5712 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5755 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5748 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5729 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5731 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5726 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5713 |
-0.56% |
| 2025-11-21 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5745 |
-1.02% |
| 2025-11-20 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5804 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5829 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5854 |
0.07% |
| 2025-11-17 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5850 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5851 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5923 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5888 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5884 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5883 |
3.45% |
| 2025-11-07 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5680 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5678 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5669 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5686 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5757 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5750 |
0.94% |
| 2025-10-30 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5696 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5703 |
-0.44% |
| 2025-10-28 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5728 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5742 |
-0.14% |
| 2025-10-24 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5750 |
-1.29% |
| 2025-10-23 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5824 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5801 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5821 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5821 |
-0.39% |
| 2025-10-17 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5844 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5924 |
0.93% |
| 2025-10-15 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5869 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5831 |
1.56% |
| 2025-10-13 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5740 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5807 |
0.26% |
| 2025-10-09 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5792 |
-0.26% |
| 2025-09-30 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5807 |
-0.27% |
| 2025-09-29 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5823 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5758 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5769 |
-0.72% |
| 2025-09-24 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5811 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5795 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5835 |
-1.27% |
| 2025-09-19 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5910 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5902 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5986 |
-0.42% |
| 2025-09-16 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.6011 |
-0.28% |
| 2025-09-15 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.6028 |
-0.36% |
| 2025-09-12 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.6050 |
-1.24% |
| 2025-09-11 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.6126 |
0.57% |
| 2025-09-10 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.6091 |
-0.26% |
| 2025-09-09 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.6107 |
0.21% |
| 2025-09-08 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.6094 |
1.41% |
| 2025-09-05 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.6009 |
0.60% |
| 2025-09-04 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5973 |
-0.20% |
| 2025-09-03 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5985 |
-1.34% |
| 2025-09-02 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.6066 |
-0.34% |
| 2025-09-01 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.6087 |
-0.16% |
| 2025-08-29 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.6097 |
2.54% |
| 2025-08-28 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5946 |
-0.49% |
| 2025-08-27 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5975 |
-2.59% |
| 2025-08-26 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.6134 |
0.21% |
| 2025-08-25 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.6121 |
2.91% |
| 2025-08-22 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5948 |
0.47% |
| 2025-08-21 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5920 |
-0.20% |
| 2025-08-20 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5932 |
1.61% |
| 2025-08-19 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5838 |
1.04% |
| 2025-08-18 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5778 |
0.49% |
| 2025-08-15 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5750 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5740 |
-0.28% |
| 2025-08-13 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5756 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5755 |
-0.35% |
| 2025-08-11 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5775 |
1.35% |
| 2025-08-08 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5698 |
-0.40% |
| 2025-08-07 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5721 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5722 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5722 |
0.95% |
| 2025-08-04 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5668 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5659 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5655 |
-2.30% |
| 2025-07-30 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5788 |
0.85% |
| 2025-07-29 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5739 |
-0.26% |
| 2025-07-28 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5754 |
-0.52% |
| 2025-07-25 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5784 |
-1.35% |
| 2025-07-24 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5863 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5836 |
-0.36% |
| 2025-07-22 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5857 |
1.88% |
| 2025-07-21 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5749 |
-0.10% |
| 2025-07-18 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5755 |
1.07% |
| 2025-07-17 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5694 |
0.67% |
| 2025-07-16 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5656 |
0.44% |
| 2025-07-15 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5631 |
-0.90% |
| 2025-07-14 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5682 |
0.25% |
| 2025-07-11 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5668 |
0.46% |
| 2025-07-10 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5642 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5633 |
0.43% |
| 2025-07-08 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5609 |
0.47% |
| 2025-07-07 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5583 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5613 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5606 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5599 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5601 |
-0.09% |
| 2025-06-30 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5606 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5588 |
-0.62% |
| 2025-06-26 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5623 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5629 |
0.37% |
| 2025-06-24 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5608 |
0.92% |
| 2025-06-23 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5557 |
-1.02% |
| 2025-06-20 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5614 |
1.17% |
| 2025-06-19 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
0.5549 |
-0.89% |
