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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 资源ETF | 1.2598 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 资源ETF | 1.2590 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时军工主题股票A | 1.3130 | 2.26% |
| 博时战略新材料主题混合A | 0.9206 | 1.05% |
| 博时战略新材料主题混合C | 0.9028 | 1.05% |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7750 | 0.85% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.7657 | 0.84% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2429 | 0.79% |
| 博时创新经济混合C | 0.8656 | 0.76% |
| 博时创新经济混合A | 0.8888 | 0.75% |
| 博时成长精选混合A | 0.8752 | 0.73% |
| 博时成长精选混合C | 0.8595 | 0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |
| 前海开源中航军工C | 0.8193 | 2.71% |
| 前海开源中航军工A | 0.8266 | 2.71% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.9073 | 2.49% |
| 广发中证军工ETF联接C | 0.8995 | 2.48% |
| 富国中证军工指数(LOF)C | 0.9090 | 2.48% |
