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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| H股ETF | 0.8339 | 2.41% |
| 黄金ETF | 5.3142 | 2.37% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1181 | 2.34% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1181 | 2.34% |
| H股ETF联接A(人民币) | 0.8386 | 2.31% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.8814 | 2.28% |
| 港股小盘LOF | 0.8894 | 1.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证保B | 0.8440 | 8.34% |
| 券商B | 1.1960 | 8.33% |
| 证券B级 | 1.2690 | 8.09% |
| 证券B | 1.0666 | 7.85% |
| 证券股B | 1.4216 | 7.49% |
| 券商B级 | 1.4260 | 7.46% |
| 券商B | 1.5526 | 7.36% |
| 深成指B | 0.4034 | 7.32% |
| 军工B级 | 1.4392 | 7.32% |
| 军工B | 1.5000 | 7.14% |
