近半年工银主题策略基金净值查询
查询指定日期范围工银主题481015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银主题 |
2.6850 |
-1.68% |
| 2024-04-29 |
工银主题 |
2.7310 |
2.55% |
| 2024-04-26 |
工银主题 |
2.6630 |
3.22% |
| 2024-04-25 |
工银主题 |
2.5800 |
-0.69% |
| 2024-04-24 |
工银主题 |
2.5980 |
2.69% |
| 2024-04-23 |
工银主题 |
2.5300 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
工银主题 |
2.5190 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
工银主题 |
2.5560 |
-2.48% |
| 2024-04-18 |
工银主题 |
2.6210 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
工银主题 |
2.6270 |
3.26% |
| 2024-04-16 |
工银主题 |
2.5440 |
-3.64% |
| 2024-04-15 |
工银主题 |
2.6400 |
0.88% |
| 2024-04-12 |
工银主题 |
2.6170 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
工银主题 |
2.6050 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
工银主题 |
2.5950 |
-2.41% |
| 2024-04-09 |
工银主题 |
2.6590 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
工银主题 |
2.6430 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
工银主题 |
2.6710 |
-1.51% |
| 2024-04-02 |
工银主题 |
2.7120 |
-1.74% |
| 2024-04-01 |
工银主题 |
2.7600 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
工银主题 |
2.7140 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
工银主题 |
2.7090 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
工银主题 |
2.6760 |
-3.50% |
| 2024-03-26 |
工银主题 |
2.7730 |
-0.68% |
| 2024-03-25 |
工银主题 |
2.7920 |
-2.65% |
| 2024-03-22 |
工银主题 |
2.8680 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
工银主题 |
2.8700 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
工银主题 |
2.8630 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
工银主题 |
2.8580 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
工银主题 |
2.8980 |
1.97% |
| 2024-03-15 |
工银主题 |
2.8420 |
1.46% |
| 2024-03-14 |
工银主题 |
2.8010 |
-1.06% |
| 2024-03-13 |
工银主题 |
2.8310 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
工银主题 |
2.8410 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
工银主题 |
2.8260 |
1.62% |
| 2024-03-08 |
工银主题 |
2.7810 |
2.43% |
| 2024-03-07 |
工银主题 |
2.7150 |
-1.59% |
| 2024-03-06 |
工银主题 |
2.7590 |
-0.58% |
| 2024-03-05 |
工银主题 |
2.7750 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
工银主题 |
2.7920 |
2.20% |
| 2024-03-01 |
工银主题 |
2.7320 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
工银主题 |
2.7060 |
5.50% |
| 2024-02-28 |
工银主题 |
2.5650 |
-3.86% |
| 2024-02-27 |
工银主题 |
2.6680 |
3.45% |
| 2024-02-26 |
工银主题 |
2.5790 |
0.78% |
| 2024-02-23 |
工银主题 |
2.5590 |
0.91% |
| 2024-02-22 |
工银主题 |
2.5360 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
工银主题 |
2.5020 |
-0.32% |
| 2024-02-20 |
工银主题 |
2.5100 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
工银主题 |
2.4990 |
1.71% |
| 2024-02-08 |
工银主题 |
2.4570 |
2.67% |
| 2024-02-07 |
工银主题 |
2.3930 |
2.00% |
| 2024-02-06 |
工银主题 |
2.3460 |
7.27% |
| 2024-02-05 |
工银主题 |
2.1870 |
-1.84% |
| 2024-02-02 |
工银主题 |
2.2280 |
-3.17% |
| 2024-02-01 |
工银主题 |
2.3010 |
1.10% |
| 2024-01-31 |
工银主题 |
2.2760 |
-2.69% |
| 2024-01-30 |
工银主题 |
2.3390 |
-2.87% |
| 2024-01-29 |
工银主题 |
2.4080 |
-2.90% |
| 2024-01-26 |
工银主题 |
2.4800 |
-3.73% |
| 2024-01-25 |
工银主题 |
2.5760 |
1.86% |
| 2024-01-24 |
工银主题 |
2.5290 |
-1.17% |
| 2024-01-23 |
工银主题 |
2.5590 |
1.03% |
| 2024-01-22 |
工银主题 |
2.5330 |
-4.23% |
| 2024-01-19 |
工银主题 |
2.6450 |
-0.49% |
| 2024-01-18 |
工银主题 |
2.6580 |
0.95% |
| 2024-01-17 |
工银主题 |
2.6330 |
-2.95% |
| 2024-01-16 |
工银主题 |
2.7130 |
0.07% |
| 2024-01-15 |
工银主题 |
2.7110 |
-0.18% |
| 2024-01-12 |
工银主题 |
2.7160 |
-0.98% |
| 2024-01-11 |
工银主题 |
2.7430 |
1.63% |
| 2024-01-10 |
工银主题 |
2.6990 |
-1.32% |
| 2024-01-09 |
工银主题 |
2.7350 |
0.26% |
| 2024-01-08 |
工银主题 |
2.7280 |
-3.02% |
| 2024-01-05 |
工银主题 |
2.8130 |
-1.54% |
| 2024-01-04 |
工银主题 |
2.8570 |
-1.38% |
| 2024-01-03 |
工银主题 |
2.8970 |
-2.85% |
| 2024-01-02 |
工银主题 |
2.9820 |
-2.87% |
| 2023-12-29 |
工银主题 |
3.0700 |
1.12% |
| 2023-12-28 |
工银主题 |
3.0360 |
0.90% |
| 2023-12-27 |
工银主题 |
3.0090 |
1.83% |
| 2023-12-26 |
工银主题 |
2.9550 |
-1.83% |
| 2023-12-25 |
工银主题 |
3.0100 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
工银主题 |
3.0100 |
-1.15% |
| 2023-12-21 |
工银主题 |
3.0450 |
0.30% |
| 2023-12-20 |
工银主题 |
3.0360 |
-1.68% |
| 2023-12-19 |
工银主题 |
3.0880 |
0.78% |
| 2023-12-18 |
工银主题 |
3.0640 |
-1.26% |
| 2023-12-15 |
工银主题 |
3.1030 |
-0.96% |
| 2023-12-14 |
工银主题 |
3.1330 |
-0.85% |
| 2023-12-13 |
工银主题 |
3.1600 |
-0.41% |
| 2023-12-12 |
工银主题 |
3.1730 |
-0.69% |
| 2023-12-11 |
工银主题 |
3.1950 |
1.20% |
| 2023-12-08 |
工银主题 |
3.1570 |
2.10% |
| 2023-12-07 |
工银主题 |
3.0920 |
-0.77% |
| 2023-12-06 |
工银主题 |
3.1160 |
0.78% |
| 2023-12-05 |
工银主题 |
3.0920 |
-1.97% |
| 2023-12-04 |
工银主题 |
3.1540 |
-0.69% |
| 2023-12-01 |
工银主题 |
3.1760 |
-0.25% |
| 2023-11-30 |
工银主题 |
3.1840 |
0.13% |
| 2023-11-29 |
工银主题 |
3.1800 |
-0.16% |
| 2023-11-28 |
工银主题 |
3.1850 |
0.63% |
| 2023-11-27 |
工银主题 |
3.1650 |
1.57% |
| 2023-11-24 |
工银主题 |
3.1160 |
-1.98% |
| 2023-11-23 |
工银主题 |
3.1790 |
1.18% |
| 2023-11-22 |
工银主题 |
3.1420 |
-1.54% |
| 2023-11-20 |
工银主题 |
3.2460 |
0.37% |
| 2023-11-17 |
工银主题 |
3.2340 |
1.00% |
| 2023-11-16 |
工银主题 |
3.2020 |
-1.72% |
| 2023-11-15 |
工银主题 |
3.2580 |
0.15% |
| 2023-11-14 |
工银主题 |
3.2530 |
0.84% |
| 2023-11-13 |
工银主题 |
3.2260 |
0.44% |
| 2023-11-10 |
工银主题 |
3.2120 |
0.16% |
| 2023-11-09 |
工银主题 |
3.2070 |
-0.96% |
| 2023-11-08 |
工银主题 |
3.2380 |
1.41% |
| 2023-11-07 |
工银主题 |
3.1930 |
0.28% |
| 2023-11-06 |
工银主题 |
3.1840 |
1.76% |
