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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根优势成长混合C | 0.4772 | 3.63% |
| 摩根中小盘混合A | 1.9967 | 3.62% |
| 摩根优势成长混合A | 0.4843 | 3.62% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.6746 | 3.58% |
| 摩根智慧互联股票A | 0.6798 | 3.56% |
| 摩根创新商业模式混合C | 1.0688 | 3.55% |
| 摩根创新商业模式混合A | 1.0798 | 3.55% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6828 | 3.49% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6706 | 3.47% |
| 摩根远见两年持有混合 | 0.6581 | 3.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8066 | 2.92% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8039 | 2.92% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
