今年以来南方安心基金净值查询
查询指定日期范围南方安心保本202213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
南方安心保本 |
2.0455 |
-0.45% |
| 2024-05-07 |
南方安心保本 |
2.0547 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
南方安心保本 |
2.0546 |
1.21% |
| 2024-04-30 |
南方安心保本 |
2.0300 |
0.36% |
| 2024-04-29 |
南方安心保本 |
2.0228 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
南方安心保本 |
2.0206 |
0.52% |
| 2024-04-25 |
南方安心保本 |
2.0102 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
南方安心保本 |
2.0125 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
南方安心保本 |
2.0008 |
-1.20% |
| 2024-04-22 |
南方安心保本 |
2.0250 |
-0.82% |
| 2024-04-19 |
南方安心保本 |
2.0417 |
0.20% |
| 2024-04-18 |
南方安心保本 |
2.0377 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
南方安心保本 |
2.0382 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
南方安心保本 |
2.0089 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
南方安心保本 |
2.0297 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
南方安心保本 |
2.0064 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
南方安心保本 |
2.0041 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
南方安心保本 |
1.9910 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
南方安心保本 |
1.9935 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
南方安心保本 |
1.9955 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
南方安心保本 |
2.0052 |
0.44% |
| 2024-04-02 |
南方安心保本 |
1.9965 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
南方安心保本 |
1.9956 |
0.81% |
| 2024-03-29 |
南方安心保本 |
1.9796 |
1.11% |
| 2024-03-28 |
南方安心保本 |
1.9579 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
南方安心保本 |
1.9417 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
南方安心保本 |
1.9583 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
南方安心保本 |
1.9606 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
南方安心保本 |
1.9681 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
南方安心保本 |
1.9762 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
南方安心保本 |
1.9806 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
南方安心保本 |
1.9754 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
南方安心保本 |
1.9854 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
南方安心保本 |
1.9786 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
南方安心保本 |
1.9698 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
南方安心保本 |
1.9695 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
南方安心保本 |
1.9712 |
-1.09% |
| 2024-03-11 |
南方安心保本 |
1.9930 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
南方安心保本 |
1.9925 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
南方安心保本 |
1.9808 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
南方安心保本 |
1.9820 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
南方安心保本 |
1.9822 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
南方安心保本 |
1.9810 |
1.01% |
| 2024-03-01 |
南方安心保本 |
1.9612 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
南方安心保本 |
1.9532 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
南方安心保本 |
1.9215 |
-1.42% |
| 2024-02-27 |
南方安心保本 |
1.9492 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
南方安心保本 |
1.9325 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
南方安心保本 |
1.9396 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
南方安心保本 |
1.9398 |
1.05% |
| 2024-02-21 |
南方安心保本 |
1.9196 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
南方安心保本 |
1.9210 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
南方安心保本 |
1.9046 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
南方安心保本 |
1.8847 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
南方安心保本 |
1.8713 |
1.75% |
| 2024-02-06 |
南方安心保本 |
1.8391 |
2.62% |
| 2024-02-05 |
南方安心保本 |
1.7921 |
-0.32% |
| 2024-02-02 |
南方安心保本 |
1.7979 |
-1.00% |
| 2024-02-01 |
南方安心保本 |
1.8161 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
南方安心保本 |
1.8221 |
-1.04% |
| 2024-01-30 |
南方安心保本 |
1.8413 |
-1.24% |
| 2024-01-29 |
南方安心保本 |
1.8645 |
-0.71% |
| 2024-01-26 |
南方安心保本 |
1.8779 |
-0.18% |
| 2024-01-25 |
南方安心保本 |
1.8813 |
1.84% |
| 2024-01-24 |
南方安心保本 |
1.8473 |
1.00% |
| 2024-01-23 |
南方安心保本 |
1.8290 |
0.68% |
| 2024-01-22 |
南方安心保本 |
1.8167 |
-2.75% |
| 2024-01-19 |
南方安心保本 |
1.8681 |
-0.62% |
| 2024-01-18 |
南方安心保本 |
1.8797 |
0.05% |
| 2024-01-17 |
南方安心保本 |
1.8788 |
-1.55% |
| 2024-01-16 |
南方安心保本 |
1.9083 |
0.08% |
| 2024-01-15 |
南方安心保本 |
1.9068 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
南方安心保本 |
1.9053 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
南方安心保本 |
1.9077 |
0.44% |
| 2024-01-10 |
南方安心保本 |
1.8993 |
-0.47% |
| 2024-01-09 |
南方安心保本 |
1.9082 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
南方安心保本 |
1.9039 |
-1.23% |
| 2024-01-05 |
南方安心保本 |
1.9276 |
-0.83% |
| 2024-01-04 |
南方安心保本 |
1.9438 |
-0.38% |
| 2024-01-03 |
南方安心保本 |
1.9513 |
-0.22% |
| 2024-01-02 |
南方安心保本 |
1.9557 |
-0.20% |
