近一月中欧鼎利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧鼎利166010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中欧鼎利 |
1.1409 |
0.24% |
| 2024-05-06 |
中欧鼎利 |
1.1382 |
0.66% |
| 2024-04-30 |
中欧鼎利 |
1.1307 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
中欧鼎利 |
1.1298 |
0.35% |
| 2024-04-26 |
中欧鼎利 |
1.1259 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
中欧鼎利 |
1.1206 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
中欧鼎利 |
1.1216 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
中欧鼎利 |
1.1170 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
中欧鼎利 |
1.1179 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
中欧鼎利 |
1.1201 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
中欧鼎利 |
1.1231 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
中欧鼎利 |
1.1231 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
中欧鼎利 |
1.1077 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
中欧鼎利 |
1.1216 |
-0.57% |
| 2024-04-12 |
中欧鼎利 |
1.1280 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
中欧鼎利 |
1.1260 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
中欧鼎利 |
1.1239 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
中欧鼎利 |
1.1290 |
0.40% |
