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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德新旺 | 1.1457 | 1.23% |
| 诺德新享 | 1.4593 | 1.02% |
| 诺德策略回报股票A | 0.8064 | 0.14% |
| 诺德策略回报股票C | 0.7988 | 0.13% |
| 诺德品质消费 | 0.6489 | 0.12% |
| 诺德成长 | 1.0310 | 0.10% |
| 诺德强债 | 1.0060 | 0.10% |
| 诺德中短债债券A | 1.0661 | 0.08% |
| 诺德兴远优选 | 0.7474 | 0.07% |
| 诺德中短债债券C | 1.0588 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
