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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 日经ETF | 1.0087 | 2.31% |
| 港股红利ETF | 1.0786 | 1.28% |
| 工银新蓝筹A | 2.4690 | 1.02% |
| 工银新兴制造混合A | 1.1547 | 0.83% |
| 工银新兴制造混合C | 1.1379 | 0.83% |
| 工银物流产业股票A | 3.0550 | 0.76% |
| 工银优质发展混合A | 0.8574 | 0.73% |
| 工银优质发展混合C | 0.8475 | 0.72% |
| 工银红利混合 | 0.6953 | 0.68% |
| 工银健康生活混合A | 0.6183 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
