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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 添富贵金 | 0.9950 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 能源ETF | 1.4761 | 1.05% |
| 汇添富成长领先混合A | 0.7672 | 0.93% |
| 汇添富成长领先混合C | 0.7581 | 0.93% |
| 中药ETF | 1.1642 | 0.92% |
| 中药C | 1.1834 | 0.88% |
| 中药基金 | 1.2123 | 0.87% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1987 | 0.84% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1934 | 0.84% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.7286 | 0.83% |
| 汇添富品质价值混合 | 1.1038 | 0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 0.9390 | 0.21% |
| 黄金主题LOF | 0.9410 | 0.11% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.1320 | 0.00% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 0.1320 | 0.00% |
| 国泰商品LOF | 0.4940 | 0.00% |
| 嘉实黄金LOF | 1.1780 | -0.08% |
| 诺安黄金 | 1.3040 | -0.08% |
| 黄金LOF | 0.9950 | -0.10% |
| 抗通胀LOF | 0.7440 | -0.13% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6441 | -0.14% |
