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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 泰达品质 | 0.4850 | 0.21% |
| 2024-04-30 | 泰达品质 | 0.4840 | -0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利红利先锋混合A | 1.0270 | 3.01% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7533 | 2.94% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7393 | 2.92% |
| 宏利消费混合A | 0.8985 | 2.80% |
| 宏利消费混合C | 0.8865 | 2.79% |
| 宏利价值长青混合C | 0.6698 | 2.64% |
| 宏利价值长青混合A | 0.6775 | 2.62% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5759 | 2.52% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5599 | 2.52% |
| 宏利改革动力混合A | 1.4036 | 1.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
