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国投瑞银深证100指数(LOF)基金净值查询(161227)

近半年国投瑞银深证100指数(LOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围深证100161227净值及计算阶段收益
近半年161227基金累计收益率-5.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 深证100 1.1190 -0.71%
2024-04-29 深证100 1.1270 1.90%
2024-04-26 深证100 1.1060 2.03%
2024-04-25 深证100 1.0840 0.18%
2024-04-24 深证100 1.0820 0.19%
2024-04-23 深证100 1.0800 -0.46%
2024-04-22 深证100 1.0850 -0.09%
2024-04-19 深证100 1.0860 -1.18%
2024-04-18 深证100 1.0990 -0.09%
2024-04-17 深证100 1.1000 1.57%
2024-04-16 深证100 1.0830 -1.28%
2024-04-15 深证100 1.0970 2.14%
2024-04-12 深证100 1.0740 -0.92%
2024-04-11 深证100 1.0840 -0.18%
2024-04-10 深证100 1.0860 -1.45%
2024-04-09 深证100 1.1020 0.27%
2024-04-08 深证100 1.0990 -1.43%
2024-04-03 深证100 1.1150 -0.45%
2024-04-02 深证100 1.1200 -0.62%
2024-04-01 深证100 1.1270 2.64%
2024-03-29 深证100 1.0980 0.18%
2024-03-28 深证100 1.0960 0.83%
2024-03-27 深证100 1.0870 -1.81%
2024-03-26 深证100 1.1070 0.64%
2024-03-25 深证100 1.1000 -0.90%
2024-03-22 深证100 1.1100 -1.07%
2024-03-21 深证100 1.1220 -0.27%
2024-03-20 深证100 1.1250 0.00%
2024-03-19 深证100 1.1250 -0.35%
2024-03-18 深证100 1.1290 1.26%
2024-03-15 深证100 1.1150 0.00%
2024-03-14 深证100 1.1150 -0.45%
2024-03-13 深证100 1.1200 -0.53%
2024-03-12 深证100 1.1260 0.90%
2024-03-11 深证100 1.1160 2.48%
2024-03-08 深证100 1.0890 0.46%
2024-03-07 深证100 1.0840 -1.00%
2024-03-06 深证100 1.0950 -0.45%
2024-03-05 深证100 1.1000 0.36%
2024-03-04 深证100 1.0960 -0.36%
2024-03-01 深证100 1.1000 1.01%
2024-02-29 深证100 1.0890 2.64%
2024-02-28 深证100 1.0610 -1.67%
2024-02-27 深证100 1.0790 1.79%
2024-02-26 深证100 1.0600 -0.28%
2024-02-23 深证100 1.0630 -0.09%
2024-02-22 深证100 1.0640 0.47%
2024-02-21 深证100 1.0590 1.34%
2024-02-20 深证100 1.0450 0.10%
2024-02-19 深证100 1.0440 0.87%
2024-02-08 深证100 1.0350 0.98%
2024-02-07 深证100 1.0250 0.89%
2024-02-06 深证100 1.0160 4.31%
2024-02-05 深证100 0.9740 0.72%
2024-02-02 深证100 0.9670 -1.63%
2024-02-01 深证100 0.9830 0.61%
2024-01-31 深证100 0.9770 -0.81%
2024-01-30 深证100 0.9850 -2.09%
2024-01-29 深证100 1.0060 -1.57%
2024-01-26 深证100 1.0220 -0.97%
2024-01-25 深证100 1.0320 1.28%
2024-01-24 深证100 1.0190 0.79%
2024-01-23 深证100 1.0110 0.90%
2024-01-22 深证100 1.0020 -2.15%
2024-01-19 深证100 1.0240 -0.29%
2024-01-18 深证100 1.0270 1.48%
2024-01-17 深证100 1.0120 -2.41%
2024-01-16 深证100 1.0370 0.68%
2024-01-15 深证100 1.0300 -0.39%
2024-01-12 深证100 1.0340 -0.67%
2024-01-11 深证100 1.0410 1.17%
2024-01-10 深证100 1.0290 -0.39%
2024-01-09 深证100 1.0330 0.19%
2024-01-08 深证100 1.0310 -1.34%
2024-01-05 深证100 1.0450 -0.57%
2024-01-04 深证100 1.0510 -1.41%
2024-01-03 深证100 1.0660 -0.84%
2024-01-02 深证100 1.0750 -1.74%
2023-12-29 深证100 1.0940 0.74%
2023-12-28 深证100 1.0860 2.94%
2023-12-27 深证100 1.0550 0.29%
2023-12-26 深证100 1.0520 -0.85%
2023-12-25 深证100 1.0610 0.47%
2023-12-22 深证100 1.0560 0.00%
2023-12-21 深证100 1.0560 1.25%
2023-12-20 深证100 1.0430 -1.23%
2023-12-19 深证100 1.0560 0.09%
2023-12-18 深证100 1.0550 -0.85%
2023-12-15 深证100 1.0640 -0.09%
2023-12-14 深证100 1.0650 -0.65%
2023-12-13 深证100 1.0720 -1.65%
2023-12-12 深证100 1.0900 -0.09%
2023-12-11 深证100 1.0910 0.55%
2023-12-08 深证100 1.0850 0.28%
2023-12-07 深证100 1.0820 -0.18%
2023-12-06 深证100 1.0840 0.56%
2023-12-05 深证100 1.0780 -1.82%
2023-12-04 深证100 1.0980 -0.81%
2023-12-01 深证100 1.1070 -0.63%
2023-11-30 深证100 1.1140 0.00%
2023-11-29 深证100 1.1140 -1.15%
2023-11-28 深证100 1.1270 0.54%
2023-11-27 深证100 1.1210 -0.80%
2023-11-24 深证100 1.1300 -0.70%
2023-11-23 深证100 1.1380 0.62%
2023-11-22 深证100 1.1310 -1.22%
2023-11-20 深证100 1.1460 0.17%
2023-11-17 深证100 1.1440 -0.09%
2023-11-16 深证100 1.1450 -1.12%
2023-11-15 深证100 1.1580 0.70%
2023-11-14 深证100 1.1500 0.00%
2023-11-13 深证100 1.1500 -0.35%
2023-11-10 深证100 1.1540 -0.60%
2023-11-09 深证100 1.1610 -0.17%
2023-11-08 深证100 1.1630 -0.09%
2023-11-07 深证100 1.1640 -0.43%
2023-11-06 深证100 1.1690 2.27%
2023-11-03 深证100 1.1430 1.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
家电ETF 1.0754 2.22%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 2.09%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
东财龙头家电指数A 0.9828 2.42%
东财龙头家电指数C 0.9718 2.41%
家电ETF 1.2243 2.24%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1162 2.23%
家电基金 1.2567 2.23%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1137 2.22%
家电ETF 1.0754 2.22%
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