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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 原油基金 | 1.3243 | -1.15% |
| 2024-04-26 | 原油基金 | 1.3397 | 1.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 225ETF | 1.3610 | 2.35% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
| 易方达大健康混合 | 1.9080 | 1.11% |
| 消费50ETF | 0.9579 | 1.05% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 易方达瑞选E | 1.6520 | 0.73% |
| 易方达瑞选I | 1.6810 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合C | 0.8567 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合A | 0.8676 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 0.9390 | 0.21% |
| 黄金主题LOF | 0.9410 | 0.11% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.1320 | 0.00% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 0.1320 | 0.00% |
| 国泰商品LOF | 0.4940 | 0.00% |
| 嘉实黄金LOF | 1.1780 | -0.08% |
| 诺安黄金 | 1.3040 | -0.08% |
| 黄金LOF | 0.9950 | -0.10% |
| 抗通胀LOF | 0.7440 | -0.13% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6441 | -0.14% |
