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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银稳健配置混合 | 0.7944 | 2.28% |
| 交银新能 | 0.8731 | 2.25% |
| 交银瑞思 | 0.9243 | 2.01% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1750 | 1.83% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.5685 | 1.77% |
| 交银持续成长主题混合A | 1.4130 | 1.67% |
| 交银创业板50指数A | 1.2808 | 1.63% |
| 交银创业板50指数C | 1.2003 | 1.63% |
| 环境治理 | 0.3767 | 1.62% |
| 交银启明混合A | 1.0748 | 1.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
