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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8682 | 0.85% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8300 | 0.77% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2080 | 0.75% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1690 | 0.60% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1760 | 0.43% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3080 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0400 | 0.19% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0212 | 0.13% |
| 医药生物科技LOF | 0.8730 | 0.13% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0231 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家精选A | 1.8434 | 0.91% |
| 景顺长城能源基建混合A | 2.4680 | 0.41% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
