近一月国投瑞银优化强债A/B基金净值查询
查询指定日期范围国投强债A121012净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
国投强债A |
1.2920 |
0.08% |
2024-05-10 |
国投强债A |
1.2910 |
0.16% |
2024-05-09 |
国投强债A |
1.2890 |
0.31% |
2024-05-08 |
国投强债A |
1.2850 |
-0.08% |
2024-05-07 |
国投强债A |
1.2860 |
0.08% |
2024-05-06 |
国投强债A |
1.2850 |
0.39% |
2024-04-30 |
国投强债A |
1.2800 |
0.16% |
2024-04-29 |
国投强债A |
1.2780 |
0.08% |
2024-04-26 |
国投强债A |
1.2770 |
0.16% |
2024-04-25 |
国投强债A |
1.2750 |
0.00% |
2024-04-24 |
国投强债A |
1.2750 |
0.08% |
2024-04-23 |
国投强债A |
1.2740 |
-0.31% |
2024-04-22 |
国投强债A |
1.2780 |
-0.08% |
2024-04-19 |
国投强债A |
1.2790 |
0.08% |
2024-04-18 |
国投强债A |
1.2780 |
0.24% |
2024-04-17 |
国投强债A |
1.2750 |
0.24% |
2024-04-16 |
国投强债A |
1.2720 |
-0.16% |
2024-04-15 |
国投强债A |
1.2740 |
0.39% |