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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-19 | 易策二号 | 0.7420 | 0.00% |
2024-04-09 | 易策二号 | 0.7430 | 0.13% |
2024-04-25 | 易策二号 | 0.7330 | -0.41% |
2024-04-17 | 易策二号 | 0.7460 | 2.19% |
2024-04-26 | 易策二号 | 0.7420 | 1.23% |
2024-04-29 | 易策二号 | 0.7540 | 1.62% |
2024-04-11 | 易策二号 | 0.7390 | 0.41% |
2024-04-24 | 易策二号 | 0.7360 | 1.66% |
2024-04-15 | 易策二号 | 0.7490 | 0.81% |
2024-04-12 | 易策二号 | 0.7430 | 0.54% |
2024-04-16 | 易策二号 | 0.7300 | -2.54% |
2024-04-10 | 易策二号 | 0.7360 | -0.94% |
2024-04-22 | 易策二号 | 0.7320 | -1.35% |
2024-04-18 | 易策二号 | 0.7420 | -0.54% |
2024-04-23 | 易策二号 | 0.7240 | -1.09% |
2024-04-30 | 易策二号 | 0.7530 | -0.13% |
2024-04-08 | 易策二号 | 0.7420 | -0.67% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
225ETF | 1.3610 | 2.35% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
易方达大健康混合 | 1.9080 | 1.11% |
消费50ETF | 0.9579 | 1.05% |
易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
易方达瑞选E | 1.6520 | 0.73% |
易方达瑞选I | 1.6810 | 0.72% |
易方达远见成长混合C | 0.8567 | 0.72% |
易方达远见成长混合A | 0.8676 | 0.71% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |