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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 易基中盘联接 | 1.7766 | 0.93% |
| 2024-04-30 | 易基中盘联接 | 1.7603 | -0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
| 港股科技 | 0.5495 | 8.38% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| HK新经济 | 0.9159 | 6.79% |
| HK消费50 | 0.9705 | 5.92% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.9754 | 5.57% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.9721 | 5.57% |
| H股ETF | 0.8159 | 4.83% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7986 | 4.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 0.7706 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |
