近一季华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A024766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9719 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9823 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9831 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9654 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9695 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9657 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9701 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9636 |
2.54% |
| 2025-12-04 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9397 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9319 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9460 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9499 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9410 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9291 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9259 |
-1.58% |
| 2025-11-25 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9405 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9408 |
3.41% |
| 2025-11-21 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9098 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9279 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9370 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9381 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9527 |
0.77% |
| 2025-11-14 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9454 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9545 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9510 |
-1.08% |
| 2025-11-11 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9614 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9643 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9623 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9674 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9638 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9626 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9777 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9756 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9811 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9924 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9859 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9841 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9737 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9556 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9548 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9630 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9545 |
0.94% |
| 2025-10-17 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9456 |
-3.30% |
| 2025-10-16 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9779 |
-1.87% |
| 2025-10-15 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9965 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9907 |
-1.28% |
| 2025-10-13 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0035 |
0.59% |
| 2025-10-10 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9976 |
-1.12% |
| 2025-10-09 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0089 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9974 |
1.92% |
| 2025-09-29 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9786 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9768 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9827 |
-1.05% |
| 2025-09-24 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9931 |
2.40% |
| 2025-09-23 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9698 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9790 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9655 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9601 |
-1.50% |
| 2025-09-17 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9747 |
0.40% |
