近一月永赢北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢北证50成份指数发起C023887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0526 |
0.43% |
| 2025-12-15 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0481 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0593 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0530 |
3.58% |
| 2025-12-10 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0166 |
-0.77% |
| 2025-12-09 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0245 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0416 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0293 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0149 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0184 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0226 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0297 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0163 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0127 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0187 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0228 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0154 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0096 |
-4.48% |
| 2025-11-20 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0569 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0677 |
-1.33% |
| 2025-11-18 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.0821 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
永赢北证50成份指数发起C |
1.1130 |
0.76% |
