今年以来国泰恒生电网ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A023638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5706 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5437 |
-2.55% |
| 2025-12-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5841 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5926 |
2.76% |
| 2025-12-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5498 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5662 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5590 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5619 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5458 |
2.57% |
| 2025-12-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5070 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5030 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5049 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5169 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4912 |
1.39% |
| 2025-11-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4708 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4710 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4671 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4403 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4330 |
-4.75% |
| 2025-11-20 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5044 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5117 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5159 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5401 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5533 |
-2.22% |
| 2025-11-13 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5885 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5661 |
-1.30% |
| 2025-11-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5868 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6004 |
-0.55% |
| 2025-11-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6093 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6091 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5764 |
2.74% |
| 2025-11-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5343 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5400 |
1.56% |
| 2025-10-31 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5163 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5365 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5708 |
3.94% |
| 2025-10-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5112 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5260 |
2.22% |
| 2025-10-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4929 |
2.17% |
| 2025-10-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4612 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4665 |
-1.83% |
| 2025-10-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4934 |
2.96% |
| 2025-10-20 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4505 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4305 |
-4.17% |
| 2025-10-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4927 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4910 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4582 |
-2.34% |
| 2025-10-13 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4931 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4994 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.5064 |
2.98% |
| 2025-09-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4628 |
1.15% |
| 2025-09-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4461 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4213 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4267 |
1.33% |
| 2025-09-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4080 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3979 |
0.60% |
| 2025-09-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3896 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3886 |
0.69% |
| 2025-09-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3791 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3840 |
1.80% |
| 2025-09-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3595 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3629 |
-0.82% |
| 2025-09-12 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3741 |
-0.60% |
| 2025-09-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3824 |
2.94% |
| 2025-09-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3429 |
0.20% |
| 2025-09-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3402 |
-0.39% |
| 2025-09-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3455 |
-2.24% |
| 2025-09-05 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3763 |
5.30% |
| 2025-09-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3070 |
-5.15% |
| 2025-09-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3779 |
0.82% |
| 2025-09-02 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3667 |
-3.17% |
| 2025-09-01 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.4115 |
3.20% |
| 2025-08-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3677 |
0.29% |
| 2025-08-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3638 |
4.16% |
| 2025-08-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3093 |
0.75% |
| 2025-08-26 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.2995 |
-0.93% |
| 2025-08-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.3117 |
3.57% |
| 2025-08-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.2665 |
1.60% |
| 2025-08-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.2466 |
-0.05% |
| 2025-08-20 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.2472 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.2461 |
1.12% |
| 2025-08-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.2323 |
0.88% |
| 2025-08-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.2216 |
1.32% |
| 2025-08-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.2057 |
-1.24% |
| 2025-08-13 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.2209 |
3.20% |
| 2025-08-12 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1830 |
1.65% |
| 2025-08-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1638 |
1.63% |
| 2025-08-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1451 |
0.52% |
| 2025-08-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1392 |
-0.27% |
| 2025-08-06 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1423 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1328 |
0.39% |
| 2025-08-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1284 |
0.67% |
| 2025-08-01 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1209 |
-0.51% |
| 2025-07-31 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1266 |
-1.31% |
| 2025-07-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1416 |
-0.56% |
| 2025-07-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1480 |
1.75% |
| 2025-07-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1283 |
0.38% |
| 2025-07-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1240 |
-0.57% |
| 2025-07-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1304 |
0.13% |
| 2025-07-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1289 |
-1.17% |
| 2025-07-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1423 |
1.58% |
| 2025-07-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1245 |
2.12% |
| 2025-07-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1012 |
-0.40% |
| 2025-07-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.1056 |
1.84% |
| 2025-07-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0856 |
0.58% |
| 2025-07-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0793 |
2.55% |
| 2025-07-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0525 |
0.88% |
| 2025-07-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0433 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0446 |
-0.25% |
| 2025-07-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0472 |
-0.42% |
| 2025-07-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0516 |
1.50% |
| 2025-07-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0361 |
0.41% |
| 2025-07-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0319 |
-0.55% |
| 2025-07-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0376 |
0.47% |
| 2025-07-02 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0327 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0334 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0333 |
1.26% |
| 2025-06-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0204 |
1.52% |
| 2025-06-26 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0051 |
0.47% |
| 2025-06-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0004 |
1.14% |
| 2025-06-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9891 |
1.25% |
| 2025-06-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9769 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9764 |
-0.90% |
| 2025-06-19 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9853 |
-1.14% |
| 2025-06-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9967 |
0.68% |
| 2025-06-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9900 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9904 |
1.72% |
| 2025-06-13 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9737 |
-0.81% |
| 2025-06-12 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9817 |
0.41% |
| 2025-06-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9777 |
0.34% |
| 2025-06-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9744 |
-0.68% |
| 2025-06-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9811 |
0.53% |
| 2025-06-06 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9759 |
0.70% |
| 2025-06-05 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9691 |
1.41% |
| 2025-06-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9556 |
1.31% |
| 2025-06-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9432 |
-0.42% |
| 2025-05-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9472 |
-0.89% |
| 2025-05-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9557 |
1.37% |
| 2025-05-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9428 |
0.42% |
| 2025-05-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9389 |
-0.95% |
| 2025-05-26 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9479 |
0.15% |
| 2025-05-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9465 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9565 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9591 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9611 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9579 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9581 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9564 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9707 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9690 |
0.47% |
| 2025-05-12 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9645 |
1.44% |
| 2025-05-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9508 |
-0.88% |
| 2025-05-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9592 |
1.84% |
| 2025-05-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9419 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9401 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9230 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9240 |
-0.67% |
| 2025-04-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9302 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9371 |
0.81% |
| 2025-04-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9296 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9329 |
1.36% |
| 2025-04-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9204 |
-0.34% |
| 2025-04-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9235 |
1.90% |
| 2025-04-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9063 |
0.54% |
| 2025-04-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9014 |
-0.19% |
| 2025-04-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9031 |
-1.28% |
| 2025-04-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9148 |
-0.33% |
| 2025-04-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9178 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9111 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9113 |
2.02% |
| 2025-04-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.8933 |
1.42% |
| 2025-04-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.8808 |
0.40% |
| 2025-04-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.8773 |
-9.53% |
| 2025-04-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9697 |
-1.60% |
| 2025-04-02 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9855 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9831 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
0.9801 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
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-0.34% |
| 2025-03-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
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0.00% |
| 2025-03-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.0000 |
0.00% |
