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金元顺安乾利混合A基金净值查询(023433)

近一年金元顺安乾利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安乾利混合A023433净值及计算阶段收益
近一年023433基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 金元顺安乾利混合A 0.9648 1.55%
2025-12-16 金元顺安乾利混合A 0.9501 -1.29%
2025-12-15 金元顺安乾利混合A 0.9625 -0.74%
2025-12-12 金元顺安乾利混合A 0.9697 0.06%
2025-12-11 金元顺安乾利混合A 0.9691 -0.81%
2025-12-10 金元顺安乾利混合A 0.9770 0.15%
2025-12-09 金元顺安乾利混合A 0.9755 -1.22%
2025-12-08 金元顺安乾利混合A 0.9875 0.85%
2025-12-05 金元顺安乾利混合A 0.9792 0.65%
2025-12-04 金元顺安乾利混合A 0.9729 -0.09%
2025-12-03 金元顺安乾利混合A 0.9738 -0.32%
2025-12-02 金元顺安乾利混合A 0.9769 -1.24%
2025-12-01 金元顺安乾利混合A 0.9892 0.39%
2025-11-28 金元顺安乾利混合A 0.9854 0.83%
2025-11-27 金元顺安乾利混合A 0.9773 0.50%
2025-11-26 金元顺安乾利混合A 0.9724 0.25%
2025-11-25 金元顺安乾利混合A 0.9700 1.36%
2025-11-24 金元顺安乾利混合A 0.9570 -0.45%
2025-11-21 金元顺安乾利混合A 0.9613 -2.41%
2025-11-20 金元顺安乾利混合A 0.9850 -0.57%
2025-11-19 金元顺安乾利混合A 0.9906 0.44%
2025-11-18 金元顺安乾利混合A 0.9863 -2.39%
2025-11-17 金元顺安乾利混合A 1.0104 1.91%
2025-11-14 金元顺安乾利混合A 0.9915 -0.80%
2025-11-13 金元顺安乾利混合A 0.9995 1.77%
2025-11-12 金元顺安乾利混合A 0.9821 -0.53%
2025-11-11 金元顺安乾利混合A 0.9873 -0.65%
2025-11-10 金元顺安乾利混合A 0.9938 0.76%
2025-11-07 金元顺安乾利混合A 0.9863 -0.32%
2025-11-06 金元顺安乾利混合A 0.9895 0.67%
2025-11-05 金元顺安乾利混合A 0.9829 -0.07%
2025-11-04 金元顺安乾利混合A 0.9836 -2.21%
2025-11-03 金元顺安乾利混合A 1.0058 0.72%
2025-10-31 金元顺安乾利混合A 0.9986 0.46%
2025-10-30 金元顺安乾利混合A 0.9940 -0.57%
2025-10-29 金元顺安乾利混合A 0.9997 -0.03%
2025-10-28 金元顺安乾利混合A 1.0000 -0.03%
2025-10-27 金元顺安乾利混合A 1.0003 0.39%
2025-10-24 金元顺安乾利混合A 0.9964 0.76%
2025-10-23 金元顺安乾利混合A 0.9889 0.05%
2025-10-22 金元顺安乾利混合A 0.9884 -0.55%
2025-10-21 金元顺安乾利混合A 0.9939 0.87%
2025-10-20 金元顺安乾利混合A 0.9853 0.17%
2025-10-17 金元顺安乾利混合A 0.9836 -0.74%
2025-10-16 金元顺安乾利混合A 0.9909 -0.77%
2025-10-15 金元顺安乾利混合A 0.9986 0.73%
2025-10-14 金元顺安乾利混合A 0.9914 -1.18%
2025-10-13 金元顺安乾利混合A 1.0032 0.33%
2025-10-10 金元顺安乾利混合A 0.9999 0.00%
2025-10-09 金元顺安乾利混合A 0.9999 0.01%
2025-09-30 金元顺安乾利混合A 0.9998 0.00%
2025-09-29 金元顺安乾利混合A 0.9998 -0.01%
2025-09-26 金元顺安乾利混合A 0.9999 0.00%
2025-09-19 金元顺安乾利混合A 0.9999 0.00%
2025-09-12 金元顺安乾利混合A 1.0000 0.00%
2025-09-05 金元顺安乾利混合A 1.0000 0.00%
2025-08-29 金元顺安乾利混合A 1.0000 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
国寿精选 2.0359 7.12%
华商龙头优势混合 1.5711 6.56%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.47%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.46%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.39%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.39%
宏利景气领航两年持有混合 1.3522 6.37%
国联安优选 4.0939 6.37%
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