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南方上证180ETF发起联接A基金净值查询(023230)

近一季南方上证180ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方上证180指数发起A023230净值及计算阶段收益
近一季023230基金累计收益率-0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 南方上证180指数发起A 1.1653 -0.03%
2025-12-17 南方上证180指数发起A 1.1657 1.28%
2025-12-16 南方上证180指数发起A 1.1510 -1.15%
2025-12-15 南方上证180指数发起A 1.1644 -0.56%
2025-12-12 南方上证180指数发起A 1.1709 0.60%
2025-12-11 南方上证180指数发起A 1.1639 -0.65%
2025-12-10 南方上证180指数发起A 1.1715 -0.10%
2025-12-09 南方上证180指数发起A 1.1727 -0.57%
2025-12-08 南方上证180指数发起A 1.1794 0.46%
2025-12-05 南方上证180指数发起A 1.1740 0.70%
2025-12-04 南方上证180指数发起A 1.1658 0.28%
2025-12-03 南方上证180指数发起A 1.1626 -0.32%
2025-12-02 南方上证180指数发起A 1.1663 -0.59%
2025-12-01 南方上证180指数发起A 1.1732 1.02%
2025-11-28 南方上证180指数发起A 1.1614 0.22%
2025-11-27 南方上证180指数发起A 1.1589 0.06%
2025-11-26 南方上证180指数发起A 1.1582 0.21%
2025-11-25 南方上证180指数发起A 1.1558 0.57%
2025-11-24 南方上证180指数发起A 1.1493 -0.03%
2025-11-21 南方上证180指数发起A 1.1497 -2.23%
2025-11-20 南方上证180指数发起A 1.1759 -0.46%
2025-11-19 南方上证180指数发起A 1.1813 0.43%
2025-11-18 南方上证180指数发起A 1.1763 -0.57%
2025-11-17 南方上证180指数发起A 1.1831 -0.65%
2025-11-14 南方上证180指数发起A 1.1909 -1.46%
2025-11-13 南方上证180指数发起A 1.2086 1.05%
2025-11-12 南方上证180指数发起A 1.1960 -0.15%
2025-11-11 南方上证180指数发起A 1.1978 -0.86%
2025-11-10 南方上证180指数发起A 1.2082 0.29%
2025-11-07 南方上证180指数发起A 1.2047 -0.21%
2025-11-06 南方上证180指数发起A 1.2072 1.49%
2025-11-05 南方上证180指数发起A 1.1895 0.04%
2025-11-04 南方上证180指数发起A 1.1890 -0.61%
2025-11-03 南方上证180指数发起A 1.1963 0.14%
2025-10-31 南方上证180指数发起A 1.1946 -1.38%
2025-10-30 南方上证180指数发起A 1.2113 -0.66%
2025-10-29 南方上证180指数发起A 1.2194 1.07%
2025-10-28 南方上证180指数发起A 1.2065 -0.76%
2025-10-27 南方上证180指数发起A 1.2158 1.30%
2025-10-24 南方上证180指数发起A 1.2002 1.07%
2025-10-23 南方上证180指数发起A 1.1875 0.27%
2025-10-22 南方上证180指数发起A 1.1843 -0.35%
2025-10-21 南方上证180指数发起A 1.1884 1.25%
2025-10-20 南方上证180指数发起A 1.1737 0.17%
2025-10-17 南方上证180指数发起A 1.1717 -1.96%
2025-10-16 南方上证180指数发起A 1.1951 0.08%
2025-10-15 南方上证180指数发起A 1.1942 1.33%
2025-10-14 南方上证180指数发起A 1.1785 -1.09%
2025-10-13 南方上证180指数发起A 1.1915 -0.11%
2025-10-10 南方上证180指数发起A 1.1928 -1.71%
2025-10-09 南方上证180指数发起A 1.2135 1.68%
2025-09-30 南方上证180指数发起A 1.1935 1.04%
2025-09-29 南方上证180指数发起A 1.1812 1.19%
2025-09-26 南方上证180指数发起A 1.1673 -0.68%
2025-09-25 南方上证180指数发起A 1.1753 0.50%
2025-09-24 南方上证180指数发起A 1.1694 0.76%
2025-09-23 南方上证180指数发起A 1.1606 -0.37%
2025-09-22 南方上证180指数发起A 1.1649 0.65%
2025-09-19 南方上证180指数发起A 1.1574 -0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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