近一月国投瑞银和宜债券E基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和宜债券E023063净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0453 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0435 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0447 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0457 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0449 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0448 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0439 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0455 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0451 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0434 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0438 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0442 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0447 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0432 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0423 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0429 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0436 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0428 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0425 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0453 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0459 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银和宜债券E |
1.0454 |
-0.17% |
