热搜: 008903 信澳业绩驱动混合C 大摩数字经济混合C 博时新兴成长混合

博时裕弘纯债债券D基金净值查询(022767)

近一季博时裕弘纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围博时裕弘纯债债券D022767净值及计算阶段收益
近一季022767基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 博时裕弘纯债债券D 1.1364 0.11%
2025-12-16 博时裕弘纯债债券D 1.1351 0.02%
2025-12-15 博时裕弘纯债债券D 1.1349 -0.10%
2025-12-12 博时裕弘纯债债券D 1.1360 -0.09%
2025-12-11 博时裕弘纯债债券D 1.1370 0.08%
2025-12-10 博时裕弘纯债债券D 1.1361 0.07%
2025-12-09 博时裕弘纯债债券D 1.1353 0.09%
2025-12-08 博时裕弘纯债债券D 1.1343 -0.01%
2025-12-05 博时裕弘纯债债券D 1.1344 0.09%
2025-12-04 博时裕弘纯债债券D 1.1334 -0.18%
2025-12-03 博时裕弘纯债债券D 1.1355 -0.10%
2025-12-02 博时裕弘纯债债券D 1.1366 -0.07%
2025-12-01 博时裕弘纯债债券D 1.1374 0.02%
2025-11-28 博时裕弘纯债债券D 1.1372 0.07%
2025-11-27 博时裕弘纯债债券D 1.1364 -0.04%
2025-11-26 博时裕弘纯债债券D 1.1369 -0.12%
2025-11-25 博时裕弘纯债债券D 1.1383 -0.06%
2025-11-24 博时裕弘纯债债券D 1.1390 0.01%
2025-11-21 博时裕弘纯债债券D 1.1389 -0.02%
2025-11-20 博时裕弘纯债债券D 1.1391 0.01%
2025-11-19 博时裕弘纯债债券D 1.1390 -0.04%
2025-11-18 博时裕弘纯债债券D 1.1394 0.00%
2025-11-17 博时裕弘纯债债券D 1.1394 0.06%
2025-11-14 博时裕弘纯债债券D 1.1387 0.01%
2025-11-13 博时裕弘纯债债券D 1.1386 -0.01%
2025-11-12 博时裕弘纯债债券D 1.1387 0.05%
2025-11-11 博时裕弘纯债债券D 1.1381 0.03%
2025-11-10 博时裕弘纯债债券D 1.1378 0.03%
2025-11-07 博时裕弘纯债债券D 1.1375 -0.05%
2025-11-06 博时裕弘纯债债券D 1.1381 -0.11%
2025-11-05 博时裕弘纯债债券D 1.1393 0.01%
2025-11-04 博时裕弘纯债债券D 1.1392 -0.03%
2025-11-03 博时裕弘纯债债券D 1.1395 0.01%
2025-10-31 博时裕弘纯债债券D 1.1394 0.15%
2025-10-30 博时裕弘纯债债券D 1.1377 0.10%
2025-10-29 博时裕弘纯债债券D 1.1366 0.04%
2025-10-28 博时裕弘纯债债券D 1.1362 0.15%
2025-10-27 博时裕弘纯债债券D 1.1345 0.06%
2025-10-24 博时裕弘纯债债券D 1.1338 -0.04%
2025-10-23 博时裕弘纯债债券D 1.1342 -0.03%
2025-10-22 博时裕弘纯债债券D 1.1345 0.00%
2025-10-21 博时裕弘纯债债券D 1.1345 0.07%
2025-10-20 博时裕弘纯债债券D 1.1337 -0.09%
2025-10-17 博时裕弘纯债债券D 1.1347 0.12%
2025-10-16 博时裕弘纯债债券D 1.1333 0.04%
2025-10-15 博时裕弘纯债债券D 1.1328 -0.03%
2025-10-14 博时裕弘纯债债券D 1.1331 0.04%
2025-10-13 博时裕弘纯债债券D 1.1327 0.07%
2025-10-10 博时裕弘纯债债券D 1.1319 -0.03%
2025-10-09 博时裕弘纯债债券D 1.1322 0.07%
2025-09-30 博时裕弘纯债债券D 1.1314 0.12%
2025-09-29 博时裕弘纯债债券D 1.1300 -0.09%
2025-09-26 博时裕弘纯债债券D 1.1310 0.03%
2025-09-25 博时裕弘纯债债券D 1.1307 0.01%
2025-09-24 博时裕弘纯债债券D 1.1306 -0.15%
2025-09-23 博时裕弘纯债债券D 1.1323 -0.11%
2025-09-22 博时裕弘纯债债券D 1.1335 0.06%
2025-09-19 博时裕弘纯债债券D 1.1328 -0.11%
2025-09-18 博时裕弘纯债债券D 1.1340 -0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
标签云