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贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询(022634)

近一年贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德安泽60天持有债券A022634净值及计算阶段收益
近一年022634基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0060 0.00%
2025-12-15 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0060 -0.01%
2025-12-12 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0061 -0.01%
2025-12-11 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0062 0.04%
2025-12-10 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0058 0.02%
2025-12-09 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0056 0.01%
2025-12-08 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0055 -0.02%
2025-12-05 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0057 -0.01%
2025-12-04 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0058 -0.06%
2025-12-03 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0064 -0.01%
2025-12-02 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0065 0.04%
2025-12-01 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0061 0.01%
2025-11-28 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0060 0.02%
2025-11-27 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0058 -0.01%
2025-11-26 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0059 -0.03%
2025-11-25 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0062 -0.01%
2025-11-24 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0063 0.02%
2025-11-21 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0061 0.00%
2025-11-20 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0061 0.00%
2025-11-19 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0061 0.01%
2025-11-18 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0060 0.01%
2025-11-17 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0059 0.02%
2025-11-14 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0057 0.01%
2025-11-13 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0056 0.02%
2025-11-12 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0054 0.01%
2025-11-11 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0053 0.02%
2025-11-10 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0051 0.02%
2025-11-07 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0049 -0.01%
2025-11-06 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0050 -0.02%
2025-11-05 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0052 0.01%
2025-11-04 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0051 0.01%
2025-11-03 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0050 0.03%
2025-10-31 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0047 0.05%
2025-10-30 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0042 0.02%
2025-10-29 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0040 0.04%
2025-10-28 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0036 0.02%
2025-10-27 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0034 0.01%
2025-10-24 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0033 0.04%
2025-10-23 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0029 0.04%
2025-10-22 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0025 0.02%
2025-10-21 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0023 0.00%
2025-10-20 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0023 0.04%
2025-10-17 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0019 0.03%
2025-10-16 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0016 0.01%
2025-10-15 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0015 0.02%
2025-10-14 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0013 -0.01%
2025-10-13 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0014 0.05%
2025-10-10 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0009 0.03%
2025-10-09 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0006 0.05%
2025-09-30 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0001 0.01%
2025-09-29 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0000 0.01%
2025-09-26 贝莱德安泽60天持有债券A 0.9999 0.00%
2025-09-25 贝莱德安泽60天持有债券A 0.9999 -0.03%
2025-09-24 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0002 -0.06%
2025-09-23 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0008 -0.02%
2025-09-22 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0010 -0.01%
2025-09-19 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0011 0.01%
2025-09-18 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0010 -0.01%
2025-09-17 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0011 0.02%
2025-09-16 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0009 0.00%
2025-09-15 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0009 0.02%
2025-09-12 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0007 0.01%
2025-09-11 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0006 -0.01%
2025-09-10 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0007 -0.03%
2025-09-09 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0010 -0.03%
2025-09-08 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0013 -0.03%
2025-09-05 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0016 0.00%
2025-09-04 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0016 0.01%
2025-09-03 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0015 0.02%
2025-09-02 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0013 0.02%
2025-09-01 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0011 0.02%
2025-08-29 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0009 0.00%
2025-08-28 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0009 0.00%
2025-08-27 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0009 0.00%
2025-08-26 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0009 0.03%
2025-08-25 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0006 0.02%
2025-08-22 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0004 0.01%
2025-08-21 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0003 0.02%
2025-08-20 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0001 0.00%
2025-08-19 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0001 -0.01%
2025-08-18 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0002 -0.07%
2025-08-15 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0009 -0.01%
2025-08-14 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0010 0.00%
2025-08-08 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0015 0.00%
2025-08-01 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0005 0.00%
2025-07-25 贝莱德安泽60天持有债券A 0.9995 0.00%
2025-07-18 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0011 0.00%
2025-07-11 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0005 0.00%
2025-07-04 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0004 0.00%
2025-06-30 贝莱德安泽60天持有债券A 0.9997 0.00%
2025-06-27 贝莱德安泽60天持有债券A 0.9997 0.00%
2025-06-20 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0000 0.00%
2025-06-17 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0000 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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