近一月路博迈悦航30天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围路博迈悦航30天持有债券A022615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0175 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0175 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0177 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0179 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0179 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0175 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0174 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0172 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0172 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0173 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0178 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0178 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0179 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0178 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0176 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0176 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0180 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0181 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0180 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0181 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0182 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
路博迈悦航30天持有债券A |
1.0182 |
0.00% |
