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合煦智远稳进纯债债券E基金净值查询(022271)

近一季合煦智远稳进纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围合煦智远稳进纯债债券E022271净值及计算阶段收益
近一季022271基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 合煦智远稳进纯债债券E 1.0615 0.03%
2025-12-16 合煦智远稳进纯债债券E 1.0612 0.02%
2025-12-15 合煦智远稳进纯债债券E 1.0610 -0.03%
2025-12-12 合煦智远稳进纯债债券E 1.0613 -0.01%
2025-12-11 合煦智远稳进纯债债券E 1.0614 0.01%
2025-12-10 合煦智远稳进纯债债券E 1.0613 0.01%
2025-12-09 合煦智远稳进纯债债券E 1.0612 0.02%
2025-12-08 合煦智远稳进纯债债券E 1.0610 0.03%
2025-12-05 合煦智远稳进纯债债券E 1.0607 0.01%
2025-12-04 合煦智远稳进纯债债券E 1.0606 -0.01%
2025-12-03 合煦智远稳进纯债债券E 1.0607 0.00%
2025-12-02 合煦智远稳进纯债债券E 1.0607 0.00%
2025-12-01 合煦智远稳进纯债债券E 1.0607 0.02%
2025-11-28 合煦智远稳进纯债债券E 1.0605 0.02%
2025-11-27 合煦智远稳进纯债债券E 1.0603 0.01%
2025-11-26 合煦智远稳进纯债债券E 1.0602 -0.01%
2025-11-25 合煦智远稳进纯债债券E 1.0603 0.01%
2025-11-24 合煦智远稳进纯债债券E 1.0602 0.00%
2025-11-21 合煦智远稳进纯债债券E 1.0602 0.01%
2025-11-20 合煦智远稳进纯债债券E 1.0601 0.00%
2025-11-19 合煦智远稳进纯债债券E 1.0601 -0.01%
2025-11-18 合煦智远稳进纯债债券E 1.0602 0.01%
2025-11-17 合煦智远稳进纯债债券E 1.0601 0.02%
2025-11-14 合煦智远稳进纯债债券E 1.0599 0.00%
2025-11-13 合煦智远稳进纯债债券E 1.0599 0.01%
2025-11-12 合煦智远稳进纯债债券E 1.0598 0.02%
2025-11-11 合煦智远稳进纯债债券E 1.0596 0.00%
2025-11-10 合煦智远稳进纯债债券E 1.0596 0.02%
2025-11-07 合煦智远稳进纯债债券E 1.0594 0.01%
2025-11-06 合煦智远稳进纯债债券E 1.0593 0.00%
2025-11-05 合煦智远稳进纯债债券E 1.0593 0.01%
2025-11-04 合煦智远稳进纯债债券E 1.0592 0.01%
2025-11-03 合煦智远稳进纯债债券E 1.0591 0.02%
2025-10-31 合煦智远稳进纯债债券E 1.0589 0.00%
2025-10-30 合煦智远稳进纯债债券E 1.0589 0.01%
2025-10-29 合煦智远稳进纯债债券E 1.0588 0.03%
2025-10-28 合煦智远稳进纯债债券E 1.0585 0.01%
2025-10-27 合煦智远稳进纯债债券E 1.0584 0.02%
2025-10-24 合煦智远稳进纯债债券E 1.0582 0.00%
2025-10-23 合煦智远稳进纯债债券E 1.0582 0.00%
2025-10-22 合煦智远稳进纯债债券E 1.0582 0.01%
2025-10-21 合煦智远稳进纯债债券E 1.0581 0.01%
2025-10-20 合煦智远稳进纯债债券E 1.0580 0.01%
2025-10-17 合煦智远稳进纯债债券E 1.0579 0.01%
2025-10-16 合煦智远稳进纯债债券E 1.0578 0.00%
2025-10-15 合煦智远稳进纯债债券E 1.0578 0.01%
2025-10-14 合煦智远稳进纯债债券E 1.0577 0.01%
2025-10-13 合煦智远稳进纯债债券E 1.0576 0.02%
2025-10-10 合煦智远稳进纯债债券E 1.0574 -0.02%
2025-10-09 合煦智远稳进纯债债券E 1.0576 0.05%
2025-09-30 合煦智远稳进纯债债券E 1.0571 0.01%
2025-09-29 合煦智远稳进纯债债券E 1.0570 0.00%
2025-09-26 合煦智远稳进纯债债券E 1.0570 0.01%
2025-09-25 合煦智远稳进纯债债券E 1.0569 0.00%
2025-09-24 合煦智远稳进纯债债券E 1.0569 -0.01%
2025-09-23 合煦智远稳进纯债债券E 1.0570 -0.01%
2025-09-22 合煦智远稳进纯债债券E 1.0571 0.00%
2025-09-19 合煦智远稳进纯债债券E 1.0571 -0.01%
2025-09-18 合煦智远稳进纯债债券E 1.0572 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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