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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0132 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0130 | 0.03% |
| 2025-12-16 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0127 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0126 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0129 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新沃通盈 | 1.4440 | 0.14% |
| 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0132 | 0.02% |
| 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 1.1548 | 0.02% |
| 新沃通利纯债A | 1.1124 | 0.02% |
| 新沃通利纯债C | 1.1039 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |
