近一季国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C022152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1908 |
0.37% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1864 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1831 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2022 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2061 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1972 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2015 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2060 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2234 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2353 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2305 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2303 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2392 |
0.92% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2279 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2210 |
-0.55% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2277 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2260 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2247 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2197 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2117 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2393 |
0.28% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2358 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2320 |
-1.82% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2549 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2587 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2743 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2723 |
1.10% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2585 |
0.19% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2561 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2409 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2373 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2218 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2194 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2218 |
1.40% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2049 |
-1.52% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2235 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2215 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2218 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2280 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2185 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2156 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2078 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2068 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2110 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2002 |
-1.50% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2185 |
1.19% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2042 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1891 |
0.35% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1850 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1862 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1881 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1799 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1788 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1673 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1652 |
-1.01% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1771 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1764 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1824 |
-1.76% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2036 |
0.35% |
