近一月天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证港股通高股息投资指数发起C022073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1548 |
0.34% |
| 2025-12-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1509 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1460 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1586 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1715 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1710 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1749 |
-1.11% |
| 2025-12-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1879 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2028 |
-0.97% |
| 2025-12-05 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2146 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2140 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2073 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2154 |
0.85% |
| 2025-12-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2052 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1972 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2044 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2027 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2021 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1967 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1916 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2198 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2210 |
0.31% |
