近一月华富中证5年恒定久期国开债指数D基金净值查询
查询指定日期范围华富中证5年恒定久期国开债指数D022063净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0595 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0585 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0583 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0591 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0598 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0592 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0586 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0578 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0577 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0569 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0585 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0592 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0596 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0593 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0587 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0592 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0602 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0606 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0605 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0606 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0605 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0606 |
0.00% |
