近一月嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证科创创业50ETF发起联接I021867净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.9910 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.0120 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.0025 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.0216 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.0233 |
1.24% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
1.0108 |
3.09% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.9805 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.9727 |
1.48% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.9585 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.9655 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.9693 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.9578 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.9522 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.9561 |
3.02% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.9281 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.9140 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.9148 |
-4.02% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.9531 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.9603 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.9591 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.9639 |
-0.32% |
