近一季前海开源股息率100强股票C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源股息率100强股票C021784净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7694 |
0.47% |
| 2025-12-17 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7611 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7503 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7619 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7583 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7515 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7580 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7512 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7681 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7773 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7709 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7737 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7720 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7727 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7576 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7580 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7577 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7631 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7549 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7587 |
-1.53% |
| 2025-11-20 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7860 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7887 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7829 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7991 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
前海开源股息率100强股票C |
1.8078 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
前海开源股息率100强股票C |
1.8208 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
前海开源股息率100强股票C |
1.8175 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
前海开源股息率100强股票C |
1.8164 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
前海开源股息率100强股票C |
1.8212 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
前海开源股息率100强股票C |
1.8090 |
0.33% |
| 2025-11-06 |
前海开源股息率100强股票C |
1.8030 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7873 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7829 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7826 |
1.13% |
| 2025-10-31 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7627 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7668 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7657 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7590 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7700 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7557 |
-0.43% |
| 2025-10-23 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7632 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7489 |
0.26% |
| 2025-10-21 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7444 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7395 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7348 |
-0.67% |
| 2025-10-16 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7465 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7449 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7351 |
0.59% |
| 2025-10-13 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7249 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7317 |
0.59% |
| 2025-10-09 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7215 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7059 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7070 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7026 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7006 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7108 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7022 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6998 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7110 |
0.60% |
