近一年上银数字经济混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银数字经济混合发起式C021594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4586 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4291 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4482 |
-2.80% |
| 2025-12-12 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4899 |
3.00% |
| 2025-12-11 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4465 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4718 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4659 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4841 |
2.89% |
| 2025-12-05 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4424 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4424 |
2.48% |
| 2025-12-03 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4075 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4148 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4425 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4448 |
2.64% |
| 2025-11-27 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4076 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4134 |
1.53% |
| 2025-11-25 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3921 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3738 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3642 |
-4.93% |
| 2025-11-20 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4350 |
-1.67% |
| 2025-11-19 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4593 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4772 |
1.54% |
| 2025-11-17 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4548 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4580 |
-2.70% |
| 2025-11-13 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4984 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4789 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4903 |
-1.86% |
| 2025-11-10 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5186 |
-0.54% |
| 2025-11-07 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5269 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5457 |
4.31% |
| 2025-11-05 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4819 |
-0.78% |
| 2025-11-04 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4936 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5093 |
-1.25% |
| 2025-10-31 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5281 |
-3.22% |
| 2025-10-30 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5790 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6117 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6128 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6339 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6138 |
5.46% |
| 2025-10-23 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5303 |
-1.51% |
| 2025-10-22 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5538 |
0.44% |
| 2025-10-21 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5470 |
2.95% |
| 2025-10-20 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5026 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4898 |
-4.25% |
| 2025-10-16 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5559 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5745 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5448 |
-5.22% |
| 2025-10-13 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6299 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6156 |
-5.44% |
| 2025-10-09 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7086 |
2.60% |
| 2025-09-30 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6653 |
3.17% |
| 2025-09-29 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6142 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5882 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6225 |
0.98% |
| 2025-09-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6067 |
2.76% |
| 2025-09-23 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5636 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5767 |
5.08% |
| 2025-09-19 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5005 |
-1.02% |
| 2025-09-18 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5160 |
1.59% |
| 2025-09-17 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4923 |
1.81% |
| 2025-09-16 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4658 |
1.00% |
| 2025-09-15 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4513 |
0.35% |
| 2025-09-12 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4462 |
1.21% |
| 2025-09-11 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4289 |
5.00% |
| 2025-09-10 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3609 |
1.19% |
| 2025-09-09 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3449 |
-1.36% |
| 2025-09-08 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3634 |
-0.11% |
| 2025-09-05 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3649 |
1.93% |
| 2025-09-04 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3391 |
-1.61% |
| 2025-09-03 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3610 |
-1.14% |
| 2025-09-02 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3767 |
-4.13% |
| 2025-09-01 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4360 |
2.05% |
| 2025-08-29 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4072 |
-0.80% |
| 2025-08-28 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4186 |
5.44% |
| 2025-08-27 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3454 |
0.50% |
| 2025-08-26 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3387 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3404 |
2.23% |
| 2025-08-22 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3112 |
4.96% |
| 2025-08-21 |
上银数字经济混合发起式C |
1.2492 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
上银数字经济混合发起式C |
1.2549 |
2.31% |
| 2025-08-19 |
上银数字经济混合发起式C |
1.2266 |
0.35% |
| 2025-08-18 |
上银数字经济混合发起式C |
1.2223 |
2.17% |
| 2025-08-15 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1963 |
1.29% |
| 2025-08-14 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1811 |
-0.30% |
| 2025-08-13 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1847 |
2.45% |
| 2025-08-12 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1564 |
1.80% |
| 2025-08-11 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1359 |
1.21% |
| 2025-08-08 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1223 |
-0.84% |
| 2025-08-07 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1318 |
-0.14% |
| 2025-08-06 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1334 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1296 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1251 |
0.22% |
| 2025-08-01 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1226 |
-0.70% |
| 2025-07-31 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1305 |
-0.25% |
| 2025-07-30 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1333 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1342 |
1.29% |
| 2025-07-28 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1198 |
0.55% |
| 2025-07-25 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1137 |
0.65% |
| 2025-07-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1065 |
0.81% |
| 2025-07-23 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0976 |
0.36% |
| 2025-07-22 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0937 |
-0.16% |
| 2025-07-21 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0955 |
0.36% |
| 2025-07-18 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0916 |
-0.32% |
| 2025-07-17 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0951 |
1.27% |
| 2025-07-16 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0814 |
-0.38% |
| 2025-07-15 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0855 |
1.29% |
| 2025-07-14 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0717 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0715 |
0.31% |
| 2025-07-10 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0682 |
-0.44% |
| 2025-07-09 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0729 |
-0.40% |
| 2025-07-08 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0772 |
1.99% |
| 2025-07-07 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0562 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0604 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0588 |
1.23% |
| 2025-07-02 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0459 |
-1.37% |
| 2025-07-01 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0604 |
-0.34% |
| 2025-06-30 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0640 |
1.12% |
| 2025-06-27 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0522 |
0.40% |
| 2025-06-26 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0480 |
-0.55% |
| 2025-06-25 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0538 |
1.31% |
| 2025-06-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0402 |
1.25% |
| 2025-06-23 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0274 |
0.22% |
| 2025-06-20 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0251 |
-0.67% |
| 2025-06-19 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0320 |
-0.20% |
| 2025-06-18 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0341 |
1.32% |
| 2025-06-17 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0206 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0230 |
0.76% |
| 2025-06-13 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0153 |
-0.64% |
| 2025-06-12 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0218 |
0.17% |
| 2025-06-11 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0201 |
0.08% |
| 2025-06-10 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0193 |
-1.22% |
| 2025-06-09 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0319 |
0.65% |
| 2025-06-06 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0252 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0254 |
1.87% |
| 2025-06-04 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0066 |
0.83% |
| 2025-06-03 |
上银数字经济混合发起式C |
0.9983 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
上银数字经济混合发起式C |
0.9957 |
-0.96% |
| 2025-05-29 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0054 |
1.76% |
| 2025-05-28 |
上银数字经济混合发起式C |
0.9880 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
上银数字经济混合发起式C |
0.9887 |
-1.33% |
| 2025-05-26 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0020 |
0.45% |
| 2025-05-23 |
上银数字经济混合发起式C |
0.9975 |
-1.04% |
| 2025-05-22 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0080 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0141 |
-0.44% |
| 2025-05-20 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0186 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0166 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0163 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0168 |
-1.63% |
| 2025-05-14 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0337 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0314 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0340 |
0.91% |
| 2025-05-09 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0247 |
-1.44% |
| 2025-05-08 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0397 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0348 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0367 |
1.86% |
| 2025-04-30 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0178 |
0.92% |
| 2025-04-29 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0085 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0062 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0053 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0004 |
-0.85% |
| 2025-04-23 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0090 |
0.75% |
| 2025-04-22 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0015 |
-0.56% |
| 2025-04-21 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0071 |
1.07% |
| 2025-04-18 |
上银数字经济混合发起式C |
0.9964 |
0.13% |
| 2025-04-17 |
上银数字经济混合发起式C |
0.9951 |
-0.23% |
| 2025-04-16 |
上银数字经济混合发起式C |
0.9974 |
-0.29% |
| 2025-04-15 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0003 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0070 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0039 |
1.68% |
| 2025-04-10 |
上银数字经济混合发起式C |
0.9873 |
1.67% |
| 2025-04-09 |
上银数字经济混合发起式C |
0.9711 |
2.30% |
| 2025-04-08 |
上银数字经济混合发起式C |
0.9493 |
-1.25% |
| 2025-04-07 |
上银数字经济混合发起式C |
0.9613 |
-6.91% |
| 2025-04-03 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0327 |
-1.65% |
| 2025-04-02 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0500 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0481 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0481 |
0.23% |
| 2025-03-28 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0457 |
-0.79% |
| 2025-03-27 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0540 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0515 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0507 |
-1.08% |
| 2025-03-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0622 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0554 |
-1.34% |
| 2025-03-20 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0697 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0788 |
-1.22% |
| 2025-03-18 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0921 |
0.64% |
| 2025-03-17 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0852 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0885 |
1.23% |
| 2025-03-13 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0753 |
-1.29% |
| 2025-03-12 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0893 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0913 |
-0.34% |
| 2025-03-10 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0950 |
-0.59% |
| 2025-03-07 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1015 |
-0.62% |
| 2025-03-06 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1084 |
2.20% |
| 2025-03-05 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0845 |
0.86% |
| 2025-03-04 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0753 |
0.63% |
| 2025-03-03 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0686 |
-0.61% |
| 2025-02-28 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0752 |
-2.92% |
| 2025-02-27 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1075 |
-1.23% |
| 2025-02-26 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1213 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1206 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1304 |
-0.54% |
| 2025-02-21 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1365 |
2.73% |
| 2025-02-20 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1063 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1063 |
1.39% |
| 2025-02-18 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0911 |
-1.25% |
| 2025-02-17 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1049 |
1.29% |
| 2025-02-14 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0908 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0823 |
-1.72% |
| 2025-02-12 |
上银数字经济混合发起式C |
1.1012 |
1.25% |
| 2025-02-11 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0876 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0895 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0814 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0726 |
2.18% |
| 2025-02-05 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0497 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0529 |
-1.86% |
| 2025-01-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0729 |
0.75% |
| 2025-01-23 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0649 |
-0.91% |
| 2025-01-22 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0747 |
0.88% |
| 2025-01-21 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0653 |
0.73% |
| 2025-01-20 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0576 |
0.59% |
| 2025-01-17 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0514 |
0.87% |
| 2025-01-16 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0423 |
0.45% |
| 2025-01-15 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0376 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0451 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0239 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0284 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0390 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0356 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0392 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0250 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0299 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0382 |
-1.56% |
| 2024-12-31 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0547 |
-1.73% |
| 2024-12-26 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0817 |
1.32% |
| 2024-12-25 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0676 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0660 |
0.52% |
| 2024-12-23 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0605 |
-0.74% |
| 2024-12-20 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0684 |
0.47% |
| 2024-12-19 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0634 |
1.00% |
| 2024-12-18 |
上银数字经济混合发起式C |
1.0529 |
0.73% |
