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安信180天持有债券A基金净值查询(021267)

近一月安信180天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信180天持有债券A021267净值及计算阶段收益
近一月021267基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 安信180天持有债券A 1.0332 -0.03%
2025-12-15 安信180天持有债券A 1.0335 -0.06%
2025-12-12 安信180天持有债券A 1.0341 -0.03%
2025-12-11 安信180天持有债券A 1.0344 -0.03%
2025-12-10 安信180天持有债券A 1.0347 0.09%
2025-12-09 安信180天持有债券A 1.0338 -0.02%
2025-12-08 安信180天持有债券A 1.0340 0.04%
2025-12-05 安信180天持有债券A 1.0336 0.13%
2025-12-04 安信180天持有债券A 1.0323 -0.06%
2025-12-03 安信180天持有债券A 1.0329 -0.01%
2025-12-02 安信180天持有债券A 1.0330 -0.06%
2025-12-01 安信180天持有债券A 1.0336 0.01%
2025-11-28 安信180天持有债券A 1.0335 0.09%
2025-11-27 安信180天持有债券A 1.0326 -0.02%
2025-11-26 安信180天持有债券A 1.0328 -0.10%
2025-11-25 安信180天持有债券A 1.0338 -0.01%
2025-11-24 安信180天持有债券A 1.0339 0.05%
2025-11-21 安信180天持有债券A 1.0334 -0.06%
2025-11-20 安信180天持有债券A 1.0340 0.01%
2025-11-19 安信180天持有债券A 1.0339 -0.02%
2025-11-18 安信180天持有债券A 1.0341 -0.01%
2025-11-17 安信180天持有债券A 1.0342 0.01%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.1949 5.98%
安信创新先锋混合发起C 1.1652 5.98%
安信新回报A 4.6080 4.27%
安信新回报C 4.5157 4.27%
安信洞见成长混合C 1.7484 4.20%
安信洞见成长混合A 1.7741 4.19%
安信成长精选混合A 1.4954 4.06%
安信成长精选混合C 1.4571 4.06%
安信周期优选股票型发起A 1.3998 3.64%
安信周期优选股票型发起C 1.3905 3.63%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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